南方成长先锋混合C (009319.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王博基金类型混合型成立日期2020-06-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3736元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率5.36% (4542 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方成长先锋混合(009318) |
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南方成长先锋混合C(009319) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-07-09 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2026-07-08 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2026-07-07 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2026-07-06 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2026-07-03 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2026-07-02 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-07-01 | 1.4849元 | 1.4849元 |
| 2026-06-30 | 1.5433元 | 1.5433元 |
| 2026-06-29 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2026-06-26 | 1.5082元 | 1.5082元 |
| 2026-06-25 | 1.5504元 | 1.5504元 |
| 2026-06-24 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2026-06-23 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2026-06-22 | 1.5148元 | 1.5148元 |
| 2026-06-18 | 1.5113元 | 1.5113元 |
| 2026-06-17 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2026-06-16 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2026-06-15 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2026-06-12 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-06-11 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-06-10 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-06-09 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-06-08 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-06-05 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-06-04 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2026-06-03 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2026-06-02 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-06-01 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-05-29 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2026-05-28 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2026-05-27 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-05-26 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2026-05-25 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2026-05-22 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-05-21 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-05-20 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2026-05-19 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-05-18 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-05-15 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-05-14 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-05-13 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-05-12 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-05-11 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-05-08 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-05-07 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-05-06 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-04-30 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-04-29 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-04-28 | 1.1422元 | 1.1422元 |