南方成长先锋混合A(009318) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-04-02 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-04-01 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-03-31 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2026-03-30 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-03-27 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-03-26 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-03-25 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-03-24 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-03-23 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2026-03-20 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-03-19 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-03-18 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-03-17 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-03-16 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-03-13 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-03-12 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-03-11 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-03-10 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-03-09 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-03-06 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-03-05 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-03-04 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-03-03 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-03-02 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-02-27 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-02-26 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-02-25 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-02-24 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-02-13 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-02-12 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-02-11 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-02-10 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-02-09 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-02-06 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-02-05 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-02-04 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-02-03 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-02-02 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-01-30 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-01-29 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-01-28 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-01-27 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-01-26 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-01-23 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-01-22 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-01-21 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-01-20 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-01-19 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-01-16 | 1.0313元 | 1.0313元 |