广发双擎升级混合C (009314.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理刘格菘基金类型混合型成立日期2020-06-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4753元 (2026-05-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-26) 成立以来分红再投入年化收益率-1.32% (7934 / 9164) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发双擎升级混合(005911) |
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广发双擎升级混合C(009314) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 2.4753元 | 2.4753元 |
| 2026-05-15 | 2.4946元 | 2.4946元 |
| 2026-05-14 | 2.5085元 | 2.5085元 |
| 2026-05-13 | 2.5488元 | 2.5488元 |
| 2026-05-12 | 2.5518元 | 2.5518元 |
| 2026-05-11 | 2.5486元 | 2.5486元 |
| 2026-05-08 | 2.5176元 | 2.5176元 |
| 2026-05-07 | 2.5508元 | 2.5508元 |
| 2026-05-06 | 2.5705元 | 2.5705元 |
| 2026-04-30 | 2.5346元 | 2.5346元 |
| 2026-04-29 | 2.5354元 | 2.5354元 |
| 2026-04-28 | 2.4840元 | 2.4840元 |
| 2026-04-27 | 2.4810元 | 2.4810元 |
| 2026-04-24 | 2.4986元 | 2.4986元 |
| 2026-04-23 | 2.4949元 | 2.4949元 |
| 2026-04-22 | 2.4889元 | 2.4889元 |
| 2026-04-21 | 2.4687元 | 2.4687元 |
| 2026-04-20 | 2.4390元 | 2.4390元 |
| 2026-04-17 | 2.4535元 | 2.4535元 |
| 2026-04-16 | 2.4727元 | 2.4727元 |
| 2026-04-15 | 2.4521元 | 2.4521元 |
| 2026-04-14 | 2.4561元 | 2.4561元 |
| 2026-04-13 | 2.4490元 | 2.4490元 |
| 2026-04-10 | 2.4395元 | 2.4395元 |
| 2026-04-09 | 2.4306元 | 2.4306元 |
| 2026-04-08 | 2.4339元 | 2.4339元 |
| 2026-04-07 | 2.4223元 | 2.4223元 |
| 2026-04-03 | 2.4026元 | 2.4026元 |
| 2026-04-02 | 2.4112元 | 2.4112元 |
| 2026-04-01 | 2.4234元 | 2.4234元 |
| 2026-03-31 | 2.3792元 | 2.3792元 |
| 2026-03-30 | 2.4194元 | 2.4194元 |
| 2026-03-27 | 2.4265元 | 2.4265元 |
| 2026-03-26 | 2.4124元 | 2.4124元 |
| 2026-03-25 | 2.4453元 | 2.4453元 |
| 2026-03-24 | 2.4273元 | 2.4273元 |
| 2026-03-23 | 2.3979元 | 2.3979元 |
| 2026-03-20 | 2.4911元 | 2.4911元 |
| 2026-03-19 | 2.4863元 | 2.4863元 |
| 2026-03-18 | 2.5191元 | 2.5191元 |
| 2026-03-17 | 2.5376元 | 2.5376元 |
| 2026-03-16 | 2.5874元 | 2.5874元 |
| 2026-03-13 | 2.5824元 | 2.5824元 |
| 2026-03-12 | 2.5625元 | 2.5625元 |
| 2026-03-11 | 2.5606元 | 2.5606元 |
| 2026-03-10 | 2.5538元 | 2.5538元 |
| 2026-03-09 | 2.4961元 | 2.4961元 |
| 2026-03-06 | 2.5264元 | 2.5264元 |
| 2026-03-05 | 2.5071元 | 2.5071元 |
| 2026-03-04 | 2.4684元 | 2.4684元 |