广发双擎升级混合C (009314.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理刘格菘基金类型混合型成立日期2020-06-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4587元 (2026-07-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-1.40% (7828 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发双擎升级混合(005911) |
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广发双擎升级混合C(009314) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 2.4587元 | 2.4587元 |
| 2026-07-06 | 2.4569元 | 2.4569元 |
| 2026-07-03 | 2.5155元 | 2.5155元 |
| 2026-07-02 | 2.5144元 | 2.5144元 |
| 2026-07-01 | 2.7194元 | 2.7194元 |
| 2026-06-30 | 2.8257元 | 2.8257元 |
| 2026-06-29 | 2.7423元 | 2.7423元 |
| 2026-06-26 | 2.7470元 | 2.7470元 |
| 2026-06-25 | 2.8718元 | 2.8718元 |
| 2026-06-24 | 2.7469元 | 2.7469元 |
| 2026-06-23 | 2.6766元 | 2.6766元 |
| 2026-06-22 | 2.8092元 | 2.8092元 |
| 2026-06-18 | 2.7631元 | 2.7631元 |
| 2026-06-17 | 2.6492元 | 2.6492元 |
| 2026-06-16 | 2.5850元 | 2.5850元 |
| 2026-06-15 | 2.5067元 | 2.5067元 |
| 2026-06-12 | 2.3583元 | 2.3583元 |
| 2026-06-11 | 2.3583元 | 2.3583元 |
| 2026-06-10 | 2.3729元 | 2.3729元 |
| 2026-06-09 | 2.4425元 | 2.4425元 |
| 2026-06-08 | 2.3314元 | 2.3314元 |
| 2026-06-05 | 2.4229元 | 2.4229元 |
| 2026-06-04 | 2.5322元 | 2.5322元 |
| 2026-06-03 | 2.5128元 | 2.5128元 |
| 2026-06-02 | 2.4774元 | 2.4774元 |
| 2026-06-01 | 2.4340元 | 2.4340元 |
| 2026-05-29 | 2.4833元 | 2.4833元 |
| 2026-05-28 | 2.5335元 | 2.5335元 |
| 2026-05-27 | 2.5268元 | 2.5268元 |
| 2026-05-26 | 2.5434元 | 2.5434元 |
| 2026-05-25 | 2.5172元 | 2.5172元 |
| 2026-05-22 | 2.4938元 | 2.4938元 |
| 2026-05-21 | 2.4754元 | 2.4754元 |
| 2026-05-20 | 2.5285元 | 2.5285元 |
| 2026-05-19 | 2.5009元 | 2.5009元 |
| 2026-05-18 | 2.4753元 | 2.4753元 |
| 2026-05-15 | 2.4946元 | 2.4946元 |
| 2026-05-14 | 2.5085元 | 2.5085元 |
| 2026-05-13 | 2.5488元 | 2.5488元 |
| 2026-05-12 | 2.5518元 | 2.5518元 |
| 2026-05-11 | 2.5486元 | 2.5486元 |
| 2026-05-08 | 2.5176元 | 2.5176元 |
| 2026-05-07 | 2.5508元 | 2.5508元 |
| 2026-05-06 | 2.5705元 | 2.5705元 |
| 2026-04-30 | 2.5346元 | 2.5346元 |
| 2026-04-29 | 2.5354元 | 2.5354元 |
| 2026-04-28 | 2.4840元 | 2.4840元 |
| 2026-04-27 | 2.4810元 | 2.4810元 |
| 2026-04-24 | 2.4986元 | 2.4986元 |
| 2026-04-23 | 2.4949元 | 2.4949元 |