博时信用优选债券C (009272.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理于渤洋基金类型债券型成立日期2020-05-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1535元 (2026-05-20) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3772 / 7295) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时信用优选债券(009271) 、博时信用优选债券E |
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博时信用优选债券C(009272) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.15元 | 42.29亿 | 36.72亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 45.19亿 | 39.36亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 53.44亿 | 46.67亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 80.73亿 | 70.63亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 89.05亿 | 78.27亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 107.59亿 | 94.93亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 103.70亿 | 92.16亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 85.96亿 | 76.73亿元 | -- |