博时信用优选债券C (009272.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理于渤洋基金类型债券型成立日期2020-05-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1536元 (2026-05-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3723 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时信用优选债券(009271) 、博时信用优选债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时信用优选债券C(009272) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.1536元 | 1.1829元 |
| 2026-05-20 | 1.1535元 | 1.1828元 |
| 2026-05-19 | 1.1535元 | 1.1828元 |
| 2026-05-18 | 1.1534元 | 1.1827元 |
| 2026-05-15 | 1.1533元 | 1.1826元 |
| 2026-05-14 | 1.1533元 | 1.1826元 |
| 2026-05-13 | 1.1533元 | 1.1826元 |
| 2026-05-12 | 1.1532元 | 1.1825元 |
| 2026-05-11 | 1.1532元 | 1.1825元 |
| 2026-05-08 | 1.1531元 | 1.1824元 |
| 2026-05-07 | 1.1530元 | 1.1823元 |
| 2026-05-06 | 1.1530元 | 1.1823元 |
| 2026-04-30 | 1.1529元 | 1.1822元 |
| 2026-04-29 | 1.1529元 | 1.1822元 |
| 2026-04-28 | 1.1528元 | 1.1821元 |
| 2026-04-27 | 1.1527元 | 1.1820元 |
| 2026-04-24 | 1.1528元 | 1.1821元 |
| 2026-04-23 | 1.1528元 | 1.1821元 |
| 2026-04-22 | 1.1528元 | 1.1821元 |
| 2026-04-21 | 1.1528元 | 1.1821元 |
| 2026-04-20 | 1.1527元 | 1.1820元 |
| 2026-04-17 | 1.1526元 | 1.1819元 |
| 2026-04-16 | 1.1525元 | 1.1818元 |
| 2026-04-15 | 1.1524元 | 1.1817元 |
| 2026-04-14 | 1.1524元 | 1.1817元 |
| 2026-04-13 | 1.1523元 | 1.1816元 |
| 2026-04-10 | 1.1521元 | 1.1814元 |
| 2026-04-09 | 1.1521元 | 1.1814元 |
| 2026-04-08 | 1.1521元 | 1.1814元 |
| 2026-04-07 | 1.1520元 | 1.1813元 |
| 2026-04-03 | 1.1518元 | 1.1811元 |
| 2026-04-02 | 1.1517元 | 1.1810元 |
| 2026-04-01 | 1.1516元 | 1.1809元 |
| 2026-03-31 | 1.1516元 | 1.1809元 |
| 2026-03-30 | 1.1517元 | 1.1810元 |
| 2026-03-27 | 1.1515元 | 1.1808元 |
| 2026-03-26 | 1.1515元 | 1.1808元 |
| 2026-03-25 | 1.1514元 | 1.1807元 |
| 2026-03-24 | 1.1514元 | 1.1807元 |
| 2026-03-23 | 1.1513元 | 1.1806元 |
| 2026-03-20 | 1.1512元 | 1.1805元 |
| 2026-03-19 | 1.1512元 | 1.1805元 |
| 2026-03-18 | 1.1511元 | 1.1804元 |
| 2026-03-17 | 1.1510元 | 1.1803元 |
| 2026-03-16 | 1.1510元 | 1.1803元 |
| 2026-03-13 | 1.1509元 | 1.1802元 |
| 2026-03-12 | 1.1509元 | 1.1802元 |
| 2026-03-11 | 1.1508元 | 1.1801元 |
| 2026-03-10 | 1.1508元 | 1.1801元 |
| 2026-03-09 | 1.1507元 | 1.1800元 |