博时信用优选债券C (009272.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理于渤洋基金类型债券型成立日期2020-05-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1553元 (2026-07-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3748 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时信用优选债券(009271) 、博时信用优选债券E |
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博时信用优选债券C(009272) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.1553元 | 1.1846元 |
| 2026-07-30 | 1.1553元 | 1.1846元 |
| 2026-07-29 | 1.1552元 | 1.1845元 |
| 2026-07-28 | 1.1552元 | 1.1845元 |
| 2026-07-27 | 1.1553元 | 1.1846元 |
| 2026-07-24 | 1.1552元 | 1.1845元 |
| 2026-07-23 | 1.1552元 | 1.1845元 |
| 2026-07-22 | 1.1551元 | 1.1844元 |
| 2026-07-21 | 1.1550元 | 1.1843元 |
| 2026-07-20 | 1.1549元 | 1.1842元 |
| 2026-07-17 | 1.1549元 | 1.1842元 |
| 2026-07-16 | 1.1548元 | 1.1841元 |
| 2026-07-15 | 1.1548元 | 1.1841元 |
| 2026-07-14 | 1.1548元 | 1.1841元 |
| 2026-07-13 | 1.1548元 | 1.1841元 |
| 2026-07-10 | 1.1547元 | 1.1840元 |
| 2026-07-09 | 1.1547元 | 1.1840元 |
| 2026-07-08 | 1.1547元 | 1.1840元 |
| 2026-07-07 | 1.1546元 | 1.1839元 |
| 2026-07-06 | 1.1546元 | 1.1839元 |
| 2026-07-03 | 1.1544元 | 1.1837元 |
| 2026-07-02 | 1.1544元 | 1.1837元 |
| 2026-07-01 | 1.1544元 | 1.1837元 |
| 2026-06-30 | 1.1546元 | 1.1839元 |
| 2026-06-29 | 1.1546元 | 1.1839元 |
| 2026-06-26 | 1.1544元 | 1.1837元 |
| 2026-06-25 | 1.1544元 | 1.1837元 |
| 2026-06-24 | 1.1543元 | 1.1836元 |
| 2026-06-23 | 1.1542元 | 1.1835元 |
| 2026-06-22 | 1.1542元 | 1.1835元 |
| 2026-06-18 | 1.1541元 | 1.1834元 |
| 2026-06-17 | 1.1541元 | 1.1834元 |
| 2026-06-16 | 1.1540元 | 1.1833元 |
| 2026-06-15 | 1.1540元 | 1.1833元 |
| 2026-06-12 | 1.1538元 | 1.1831元 |
| 2026-06-11 | 1.1538元 | 1.1831元 |
| 2026-06-10 | 1.1539元 | 1.1832元 |
| 2026-06-09 | 1.1540元 | 1.1833元 |
| 2026-06-08 | 1.1541元 | 1.1834元 |
| 2026-06-05 | 1.1541元 | 1.1834元 |
| 2026-06-04 | 1.1541元 | 1.1834元 |
| 2026-06-03 | 1.1541元 | 1.1834元 |
| 2026-06-02 | 1.1541元 | 1.1834元 |
| 2026-06-01 | 1.1541元 | 1.1834元 |
| 2026-05-29 | 1.1540元 | 1.1833元 |
| 2026-05-28 | 1.1539元 | 1.1832元 |
| 2026-05-27 | 1.1539元 | 1.1832元 |
| 2026-05-26 | 1.1538元 | 1.1831元 |
| 2026-05-25 | 1.1537元 | 1.1830元 |
| 2026-05-22 | 1.1536元 | 1.1829元 |