鹏扬景合六个月混合 (009266.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理赵亚军王经瑞基金类型混合型成立日期2020-11-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1866元 (2026-10-16) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-09-16) 持仓换手率136.79% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.06% (3964 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景合六个月混合C |
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鹏扬景合六个月混合(009266) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.16元 | 5,086.57万 | 4,371.79万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.16元 | 5,152.36万 | 4,434.04万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 6,776.71万 | 5,877.46万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 7,007.87万 | 6,123.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 4,777.64万 | 4,271.47万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 3.04亿 | 2.76亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 3.09亿 | 2.80亿元 | -- |