鹏扬景合六个月混合 (009266.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理赵亚军王经瑞基金类型混合型成立日期2020-11-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1866元 (2026-10-16) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-09-16) 持仓换手率136.79% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.06% (3964 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景合六个月混合C |
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鹏扬景合六个月混合(009266) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1866元 | 1.2566元 |
| 2026-10-15 | 1.1855元 | 1.2555元 |
| 2026-10-14 | 1.1869元 | 1.2569元 |
| 2026-10-13 | 1.1870元 | 1.2570元 |
| 2026-10-12 | 1.1872元 | 1.2572元 |
| 2026-10-09 | 1.1866元 | 1.2566元 |
| 2026-10-08 | 1.1852元 | 1.2552元 |
| 2026-09-30 | 1.1854元 | 1.2554元 |
| 2026-09-29 | 1.1860元 | 1.2560元 |
| 2026-09-28 | 1.1843元 | 1.2543元 |
| 2026-09-24 | 1.1862元 | 1.2562元 |
| 2026-09-23 | 1.1853元 | 1.2553元 |
| 2026-09-22 | 1.1849元 | 1.2549元 |
| 2026-09-21 | 1.1840元 | 1.2540元 |
| 2026-09-18 | 1.1826元 | 1.2526元 |
| 2026-09-17 | 1.1809元 | 1.2509元 |
| 2026-09-16 | 1.1812元 | 1.2512元 |
| 2026-09-15 | 1.1803元 | 1.2503元 |
| 2026-09-14 | 1.1805元 | 1.2505元 |
| 2026-09-11 | 1.1805元 | 1.2505元 |
| 2026-09-10 | 1.1822元 | 1.2522元 |
| 2026-09-09 | 1.1828元 | 1.2528元 |
| 2026-09-08 | 1.1828元 | 1.2528元 |
| 2026-09-07 | 1.1828元 | 1.2528元 |
| 2026-09-04 | 1.1828元 | 1.2528元 |
| 2026-09-03 | 1.1823元 | 1.2523元 |
| 2026-09-02 | 1.1813元 | 1.2513元 |
| 2026-09-01 | 1.1825元 | 1.2525元 |
| 2026-08-31 | 1.1813元 | 1.2513元 |
| 2026-08-28 | 1.1806元 | 1.2506元 |
| 2026-08-27 | 1.1807元 | 1.2507元 |
| 2026-08-26 | 1.1814元 | 1.2514元 |
| 2026-08-25 | 1.1810元 | 1.2510元 |
| 2026-08-24 | 1.1807元 | 1.2507元 |
| 2026-08-21 | 1.1804元 | 1.2504元 |
| 2026-08-20 | 1.1807元 | 1.2507元 |
| 2026-08-19 | 1.1807元 | 1.2507元 |
| 2026-08-18 | 1.1827元 | 1.2527元 |
| 2026-08-17 | 1.1818元 | 1.2518元 |
| 2026-08-14 | 1.1811元 | 1.2511元 |
| 2026-08-13 | 1.1812元 | 1.2512元 |
| 2026-08-12 | 1.1808元 | 1.2508元 |
| 2026-08-11 | 1.1801元 | 1.2501元 |
| 2026-08-10 | 1.1817元 | 1.2517元 |
| 2026-08-07 | 1.1791元 | 1.2491元 |
| 2026-08-06 | 1.1781元 | 1.2481元 |
| 2026-08-05 | 1.1782元 | 1.2482元 |
| 2026-08-04 | 1.1771元 | 1.2471元 |
| 2026-08-03 | 1.1768元 | 1.2468元 |
| 2026-07-31 | 1.1762元 | 1.2462元 |