鹏华安惠混合A(009232) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 3,246.01万 | 3,030.82万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 3,183.83万 | 2,999.08万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 1,673.20万 | 1,591.70万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 1,585.01万 | 1,520.39万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 67.79万 | 65.73万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 64.88万 | 63.46万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 93.93万 | 92.06万元 | -- |