鹏华安惠混合A(009232) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0793元 | 1.1233元 |
| 2026-08-25 | 1.0798元 | 1.1238元 |
| 2026-08-24 | 1.0802元 | 1.1242元 |
| 2026-08-21 | 1.0787元 | 1.1227元 |
| 2026-08-20 | 1.0790元 | 1.1230元 |
| 2026-08-19 | 1.0792元 | 1.1232元 |
| 2026-08-18 | 1.0808元 | 1.1248元 |
| 2026-08-17 | 1.0797元 | 1.1237元 |
| 2026-08-14 | 1.0794元 | 1.1234元 |
| 2026-08-13 | 1.0798元 | 1.1238元 |
| 2026-08-12 | 1.0784元 | 1.1224元 |
| 2026-08-11 | 1.0786元 | 1.1226元 |
| 2026-08-10 | 1.0798元 | 1.1238元 |
| 2026-08-07 | 1.0776元 | 1.1216元 |
| 2026-08-06 | 1.0765元 | 1.1205元 |
| 2026-08-05 | 1.0766元 | 1.1206元 |
| 2026-08-04 | 1.0769元 | 1.1209元 |
| 2026-08-03 | 1.0764元 | 1.1204元 |
| 2026-07-31 | 1.0764元 | 1.1204元 |
| 2026-07-30 | 1.0763元 | 1.1203元 |
| 2026-07-29 | 1.0740元 | 1.1180元 |
| 2026-07-28 | 1.0751元 | 1.1191元 |
| 2026-07-27 | 1.0752元 | 1.1192元 |
| 2026-07-24 | 1.0756元 | 1.1196元 |
| 2026-07-23 | 1.0739元 | 1.1179元 |
| 2026-07-22 | 1.0721元 | 1.1161元 |
| 2026-07-21 | 1.0702元 | 1.1142元 |
| 2026-07-20 | 1.0700元 | 1.1140元 |
| 2026-07-17 | 1.0704元 | 1.1144元 |
| 2026-07-16 | 1.0698元 | 1.1138元 |
| 2026-07-15 | 1.0700元 | 1.1140元 |
| 2026-07-14 | 1.0698元 | 1.1138元 |
| 2026-07-13 | 1.0700元 | 1.1140元 |
| 2026-07-10 | 1.0703元 | 1.1143元 |
| 2026-07-09 | 1.0701元 | 1.1141元 |
| 2026-07-08 | 1.0703元 | 1.1143元 |
| 2026-07-07 | 1.0701元 | 1.1141元 |
| 2026-07-06 | 1.0702元 | 1.1142元 |
| 2026-07-03 | 1.0700元 | 1.1140元 |
| 2026-07-02 | 1.0702元 | 1.1142元 |
| 2026-07-01 | 1.0703元 | 1.1143元 |
| 2026-06-30 | 1.0710元 | 1.1150元 |
| 2026-06-29 | 1.0719元 | 1.1159元 |
| 2026-06-26 | 1.0709元 | 1.1149元 |
| 2026-06-25 | 1.0701元 | 1.1141元 |
| 2026-06-24 | 1.0701元 | 1.1141元 |
| 2026-06-23 | 1.0697元 | 1.1137元 |
| 2026-06-22 | 1.0702元 | 1.1142元 |
| 2026-06-18 | 1.0703元 | 1.1143元 |
| 2026-06-17 | 1.0703元 | 1.1143元 |