鹏华安惠混合A(009232) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0703元 | 1.1143元 |
| 2026-07-09 | 1.0701元 | 1.1141元 |
| 2026-07-08 | 1.0703元 | 1.1143元 |
| 2026-07-07 | 1.0701元 | 1.1141元 |
| 2026-07-06 | 1.0702元 | 1.1142元 |
| 2026-07-03 | 1.0700元 | 1.1140元 |
| 2026-07-02 | 1.0702元 | 1.1142元 |
| 2026-07-01 | 1.0703元 | 1.1143元 |
| 2026-06-30 | 1.0710元 | 1.1150元 |
| 2026-06-29 | 1.0719元 | 1.1159元 |
| 2026-06-26 | 1.0709元 | 1.1149元 |
| 2026-06-25 | 1.0701元 | 1.1141元 |
| 2026-06-24 | 1.0701元 | 1.1141元 |
| 2026-06-23 | 1.0697元 | 1.1137元 |
| 2026-06-22 | 1.0702元 | 1.1142元 |
| 2026-06-18 | 1.0703元 | 1.1143元 |
| 2026-06-17 | 1.0703元 | 1.1143元 |
| 2026-06-16 | 1.0702元 | 1.1142元 |
| 2026-06-15 | 1.0698元 | 1.1138元 |
| 2026-06-12 | 1.0697元 | 1.1137元 |
| 2026-06-11 | 1.0693元 | 1.1133元 |
| 2026-06-10 | 1.0697元 | 1.1137元 |
| 2026-06-09 | 1.0703元 | 1.1143元 |
| 2026-06-08 | 1.0707元 | 1.1147元 |
| 2026-06-05 | 1.0710元 | 1.1150元 |
| 2026-06-04 | 1.0714元 | 1.1154元 |
| 2026-06-03 | 1.0709元 | 1.1149元 |
| 2026-06-02 | 1.0713元 | 1.1153元 |
| 2026-06-01 | 1.0711元 | 1.1151元 |
| 2026-05-29 | 1.0700元 | 1.1140元 |
| 2026-05-28 | 1.0695元 | 1.1135元 |
| 2026-05-27 | 1.0695元 | 1.1135元 |
| 2026-05-26 | 1.0685元 | 1.1125元 |
| 2026-05-25 | 1.0680元 | 1.1120元 |
| 2026-05-22 | 1.0679元 | 1.1119元 |
| 2026-05-21 | 1.0678元 | 1.1118元 |
| 2026-05-20 | 1.0678元 | 1.1118元 |
| 2026-05-19 | 1.0677元 | 1.1117元 |
| 2026-05-18 | 1.0676元 | 1.1116元 |
| 2026-05-15 | 1.0676元 | 1.1116元 |
| 2026-05-14 | 1.0675元 | 1.1115元 |
| 2026-05-13 | 1.0675元 | 1.1115元 |
| 2026-05-12 | 1.0674元 | 1.1114元 |
| 2026-05-11 | 1.0673元 | 1.1113元 |
| 2026-05-08 | 1.0672元 | 1.1112元 |
| 2026-05-07 | 1.0672元 | 1.1112元 |
| 2026-05-06 | 1.0673元 | 1.1113元 |
| 2026-04-30 | 1.0673元 | 1.1113元 |
| 2026-04-29 | 1.0675元 | 1.1115元 |
| 2026-04-28 | 1.0672元 | 1.1112元 |