鹏华安惠混合A(009232) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0899元 | 1.1339元 |
| 2026-10-15 | 1.0886元 | 1.1326元 |
| 2026-10-14 | 1.0893元 | 1.1333元 |
| 2026-10-13 | 1.0879元 | 1.1319元 |
| 2026-10-12 | 1.0878元 | 1.1318元 |
| 2026-10-09 | 1.0850元 | 1.1290元 |
| 2026-10-08 | 1.0841元 | 1.1281元 |
| 2026-09-30 | 1.0840元 | 1.1280元 |
| 2026-09-29 | 1.0867元 | 1.1307元 |
| 2026-09-28 | 1.0843元 | 1.1283元 |
| 2026-09-24 | 1.0854元 | 1.1294元 |
| 2026-09-23 | 1.0829元 | 1.1269元 |
| 2026-09-22 | 1.0827元 | 1.1267元 |
| 2026-09-21 | 1.0816元 | 1.1256元 |
| 2026-09-18 | 1.0811元 | 1.1251元 |
| 2026-09-17 | 1.0800元 | 1.1240元 |
| 2026-09-16 | 1.0800元 | 1.1240元 |
| 2026-09-15 | 1.0797元 | 1.1237元 |
| 2026-09-14 | 1.0794元 | 1.1234元 |
| 2026-09-11 | 1.0794元 | 1.1234元 |
| 2026-09-10 | 1.0798元 | 1.1238元 |
| 2026-09-09 | 1.0801元 | 1.1241元 |
| 2026-09-08 | 1.0800元 | 1.1240元 |
| 2026-09-07 | 1.0802元 | 1.1242元 |
| 2026-09-04 | 1.0797元 | 1.1237元 |
| 2026-09-03 | 1.0797元 | 1.1237元 |
| 2026-09-02 | 1.0786元 | 1.1226元 |
| 2026-09-01 | 1.0793元 | 1.1233元 |
| 2026-08-31 | 1.0778元 | 1.1218元 |
| 2026-08-28 | 1.0778元 | 1.1218元 |
| 2026-08-27 | 1.0778元 | 1.1218元 |
| 2026-08-26 | 1.0793元 | 1.1233元 |
| 2026-08-25 | 1.0798元 | 1.1238元 |
| 2026-08-24 | 1.0802元 | 1.1242元 |
| 2026-08-21 | 1.0787元 | 1.1227元 |
| 2026-08-20 | 1.0790元 | 1.1230元 |
| 2026-08-19 | 1.0792元 | 1.1232元 |
| 2026-08-18 | 1.0808元 | 1.1248元 |
| 2026-08-17 | 1.0797元 | 1.1237元 |
| 2026-08-14 | 1.0794元 | 1.1234元 |
| 2026-08-13 | 1.0798元 | 1.1238元 |
| 2026-08-12 | 1.0784元 | 1.1224元 |
| 2026-08-11 | 1.0786元 | 1.1226元 |
| 2026-08-10 | 1.0798元 | 1.1238元 |
| 2026-08-07 | 1.0776元 | 1.1216元 |
| 2026-08-06 | 1.0765元 | 1.1205元 |
| 2026-08-05 | 1.0766元 | 1.1206元 |
| 2026-08-04 | 1.0769元 | 1.1209元 |
| 2026-08-03 | 1.0764元 | 1.1204元 |
| 2026-07-31 | 1.0764元 | 1.1204元 |