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公告
鹏扬稳利债券A
(009203.jj )
鹏扬基金管理有限公司
申
基金经理
李斌
李沁
基金类型
债券型
成立日期
2020-10-28
总资产规模
4.42亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.2254
元
(
2026-07-10
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.63%
(1824 / 7386)
相关基金:
主从基金:
鹏扬稳利债券C
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鹏扬稳利债券A(009203) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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鹏扬稳利债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.22
元
4.42亿
3.64亿
元
--
2025-12-31
1.20
元
4.00亿
3.35亿
元
--
2025-09-30
1.19
元
6.43亿
5.41亿
元
--
2025-06-30
1.19
元
8.99亿
7.55亿
元
--
2025-03-31
1.18
元
9.09亿
7.73亿
元
--
2024-12-31
1.17
元
11.85亿
10.09亿
元
--
2024-09-30
1.15
元
7.36亿
6.38亿
元
--