鹏扬稳利债券A(009203) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.23元 | 11.18亿 | 9.11亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.22元 | 4.42亿 | 3.64亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.20元 | 4.00亿 | 3.35亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 6.43亿 | 5.41亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 8.99亿 | 7.55亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 9.09亿 | 7.73亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 11.85亿 | 10.09亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 7.36亿 | 6.38亿元 | -- |