华银鼎盛中短债C (009197.jj ) 北信瑞丰基金管理有限公司申 | 基金经理董鎏洋基金类型债券型成立日期2020-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1235元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.01% (5874 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 北信瑞丰鼎盛中短债A 、北信瑞丰鼎盛中短债D 、北信瑞丰鼎盛中短债E |
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华银鼎盛中短债C(009197) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.12元 | 101.59万 | 90.32万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 138.76万 | 123.88万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 239.95万 | 214.80万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 260.10万 | 232.67万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 413.38万 | 370.98万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 557.19万 | 497.05万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 1,484.23万 | 1,333.90万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 1.23亿 | 1.11亿元 | -- |