华银鼎盛中短债A (009196.jj ) 华银基金管理有限公司申	基金经理董鎏洋基金类型债券型成立日期2020-04-29总资产规模257.77亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1492元 (2026-09-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% (5393 / 7457)
相关基金:	主从基金: 华银鼎盛中短债C 、华银鼎盛中短债D 、华银鼎盛中短债E
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华银鼎盛中短债A(009196) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-04-20

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-04-20	2026-04-20	0.004 元	186.41亿	7,456.59万元	0.35%	0.35%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。