海富通富泽混合C (009157.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理杜晓海张靖爽基金类型混合型成立日期2020-06-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2522元 (2026-05-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.89% (5687 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通富泽混合(009156) |
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海富通富泽混合C(009157) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-05-13 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-05-12 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-05-11 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-05-08 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-05-07 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-05-06 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-04-30 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-04-29 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-04-28 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-04-27 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-04-24 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-04-23 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-04-22 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-04-21 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-04-20 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-04-17 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-04-16 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-04-15 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-04-14 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-04-13 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-04-10 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-04-09 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-04-08 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-04-07 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-04-03 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-04-02 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-04-01 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-03-31 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-03-30 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-03-27 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-03-26 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-03-25 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-03-24 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-03-23 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-03-20 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-03-19 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-03-18 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-03-17 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-03-16 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-03-13 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-03-12 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-03-11 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-03-10 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-03-09 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-03-06 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-03-05 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-03-04 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-03-03 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-03-02 | 1.2558元 | 1.2558元 |