海富通富泽混合C (009157.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理杜晓海张靖爽基金类型混合型成立日期2020-06-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2356元 (2026-07-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.55% (5426 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通富泽混合(009156) |
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海富通富泽混合C(009157) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-07-14 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-07-13 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-07-10 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-07-09 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-07-08 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-07-07 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-07-06 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-07-03 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-07-02 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-07-01 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-06-30 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-06-29 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-06-26 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-06-25 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-06-24 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-06-23 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-06-22 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-06-18 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-06-17 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-06-16 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-06-15 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-06-12 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-06-11 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-06-10 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-06-09 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-06-08 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-06-05 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-06-04 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-06-03 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-06-02 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-06-01 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-05-29 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-05-28 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-05-27 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-05-26 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-05-25 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-05-22 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-05-21 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-05-20 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-05-19 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-05-18 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-05-15 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-05-14 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-05-13 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-05-12 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-05-11 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-05-08 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-05-07 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-05-06 | 1.2542元 | 1.2542元 |