海富通富泽混合A(009156) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-07-09 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-07-08 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-07-07 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-07-06 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-07-03 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-07-02 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-07-01 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-06-30 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-06-29 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-06-26 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-06-25 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-06-24 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-06-23 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-06-22 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-06-18 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-06-17 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-06-16 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-06-15 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-06-12 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-06-11 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-06-10 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-06-09 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-06-08 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-06-05 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-06-04 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-06-03 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-06-02 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-06-01 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-05-29 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-05-28 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-05-27 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-05-26 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-05-25 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-05-22 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-05-21 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-05-20 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-05-19 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-05-18 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-05-15 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-05-14 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-05-13 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-05-12 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-05-11 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-05-08 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-05-07 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-05-06 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-04-30 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-04-29 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-04-28 | 1.2772元 | 1.2772元 |