海富通富泽混合A(009156) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-09-11 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-09-10 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-09-09 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-09-08 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-09-07 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-09-04 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-09-03 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-09-02 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-09-01 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-08-31 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-08-28 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-08-27 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-08-26 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-08-25 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-08-24 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-08-21 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-08-20 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-08-19 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-08-18 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-08-17 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-08-14 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-08-13 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-08-12 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-08-11 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-08-10 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-08-07 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-08-06 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-08-05 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-08-04 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-08-03 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-07-31 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-07-30 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-07-29 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-07-28 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-07-27 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-07-24 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-07-23 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-07-22 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-07-21 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-07-20 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-07-17 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-07-16 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-07-15 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-07-14 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-07-13 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-07-10 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-07-09 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-07-08 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-07-07 | 1.2709元 | 1.2709元 |