安信稳健增利混合A(009100) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.28亿 | 16.61% |
| (其中) 股票 | 6.28亿 | 16.61% | |
| 2 | 固定收益投资 | 30.58亿 | 80.88% |
| (其中) 债券 | 30.58亿 | 80.88% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,200.00万 | 0.32% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,911.31万 | 1.03% |
| 5 | 其他资产 | 4,359.27万 | 1.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.93亿 | 5.09% |
| 金融业 | 1.01亿 | 2.67% |
| 采矿业 | 7,185.96万 | 1.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,171.26万 | 0.31% |
| 房地产业 | 752.80万 | 0.20% |
| 批发和零售业 | 356.92万 | 0.09% |
| 租赁和商务服务业 | 323.73万 | 0.09% |
| 文化、体育和娱乐业 | 296.90万 | 0.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 170.96万 | 0.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 146.64万 | 0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 144.77万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 69.04万 | 0.02% |
| 住宿和餐饮业 | 62.59万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.02%) |
|---|---|---|
| 能源 | 8,832.18万 | 2.34% |
| 房地产 | 7,666.04万 | 2.03% |
| 通讯业务 | 3,553.14万 | 0.94% |
| 非日常生活消费品 | 1,685.40万 | 0.45% |
| 原材料 | 664.25万 | 0.18% |
| 工业 | 368.21万 | 0.10% |
| 日常消费品 | 669.00 | 0% |
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