鹏华安泽混合C(009097) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.17元 | 3,588.25万 | 3,073.45万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 434.58万 | 375.06万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 461.70万 | 400.64万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 477.48万 | 416.32万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 1,554.41万 | 1,356.61万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 701.14万 | 610.70万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,625.08万 | 1,419.65万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 353.50万 | 313.72万元 | -- |