鹏华安泽混合C(009097) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.17元 | 216.88万 | 184.66万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.16元 | 842.87万 | 725.99万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 2,691.76万 | 2,300.26万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 3,588.25万 | 3,073.45万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 434.58万 | 375.06万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 461.70万 | 400.64万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 477.48万 | 416.32万元 | -- |