鹏华安泽混合C(009097) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-05-18 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-05-15 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-05-14 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-05-13 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-05-12 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-05-11 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-05-08 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-05-07 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-05-06 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-04-30 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-04-29 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-04-28 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-04-27 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-04-24 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-04-23 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-04-22 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-04-21 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-04-20 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-04-17 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-04-16 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-04-15 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-04-14 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-04-13 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-04-10 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-04-09 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-04-08 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-04-07 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-04-03 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-04-02 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-04-01 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-03-31 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-03-30 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-03-27 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-03-26 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-03-25 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-03-24 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-03-23 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-03-20 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-03-19 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-03-18 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-03-17 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-03-16 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-03-13 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-03-12 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-03-11 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-03-10 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-03-09 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-03-06 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-03-05 | 1.1686元 | 1.1686元 |