鹏华安泽混合C(009097) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2025-12-16 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2025-12-15 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2025-12-12 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2025-12-11 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2025-12-10 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2025-12-09 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2025-12-08 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2025-12-05 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2025-12-04 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2025-12-03 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2025-12-02 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2025-12-01 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2025-11-28 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2025-11-27 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2025-11-26 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2025-11-25 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2025-11-24 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2025-11-21 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2025-11-20 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2025-11-19 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2025-11-18 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2025-11-17 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2025-11-14 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2025-11-13 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2025-11-12 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2025-11-11 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2025-11-10 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2025-11-07 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2025-11-06 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2025-11-05 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2025-11-04 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2025-11-03 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2025-10-31 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2025-10-30 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2025-10-29 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2025-10-28 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2025-10-27 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2025-10-24 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2025-10-23 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2025-10-22 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2025-10-21 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2025-10-20 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2025-10-17 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2025-10-16 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2025-10-15 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2025-10-14 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2025-10-13 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2025-10-10 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2025-10-09 | 1.1675元 | 1.1675元 |