鹏华安泽混合C (009097.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理时赟超张静娴基金类型混合型成立日期2020-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1710元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-02-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (6279 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安泽混合(009096) 、鹏华安泽混合E 、鹏华安泽混合D |
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鹏华安泽混合C(009097) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-07-02 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-07-01 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-06-30 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-06-29 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-06-26 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-06-25 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-06-24 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-06-23 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-06-22 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-06-18 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-06-17 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-06-16 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-06-15 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-06-12 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-06-11 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-06-10 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-06-09 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-06-08 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-06-05 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-06-04 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-06-03 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-06-02 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-06-01 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-05-29 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-05-28 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-05-27 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-05-26 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-05-25 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-05-22 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-05-21 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-05-20 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-05-19 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-05-18 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-05-15 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-05-14 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-05-13 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-05-12 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-05-11 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-05-08 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-05-07 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-05-06 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-04-30 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-04-29 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-04-28 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-04-27 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-04-24 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-04-23 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-04-22 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-04-21 | 1.1730元 | 1.1730元 |