鹏华安泽混合C(009097) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-03-26 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-03-25 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-03-24 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-03-23 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-03-20 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-03-19 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-03-18 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-03-17 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-03-16 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-03-13 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-03-12 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-03-11 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-03-10 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-03-09 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-03-06 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-03-05 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-03-04 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-03-03 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-03-02 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-02-27 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-02-26 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-02-25 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-02-24 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-02-13 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-02-12 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-02-11 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-02-10 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-02-09 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-02-06 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-02-05 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-02-04 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-02-03 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-02-02 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-01-30 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-01-29 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-01-28 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-01-27 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-01-26 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-01-23 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-01-22 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-01-21 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-01-20 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-01-19 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-01-16 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-01-15 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-01-14 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-01-13 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-01-12 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-01-09 | 1.1699元 | 1.1699元 |