鹏华安泽混合C(009097) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-07-24 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-07-23 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-07-22 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-07-21 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-07-20 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-07-17 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-07-16 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-07-15 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-07-14 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-07-13 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-07-10 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-07-09 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-07-08 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-07-07 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-07-06 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-07-03 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-07-02 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-07-01 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-06-30 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-06-29 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-06-26 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-06-25 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-06-24 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-06-23 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-06-22 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-06-18 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-06-17 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-06-16 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-06-15 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-06-12 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-06-11 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-06-10 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-06-09 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-06-08 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-06-05 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-06-04 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-06-03 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-06-02 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-06-01 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-05-29 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-05-28 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-05-27 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-05-26 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-05-25 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-05-22 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-05-21 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-05-20 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-05-19 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-05-18 | 1.1773元 | 1.1773元 |