大成睿鑫股票C(009070) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.43元 | 9,524.67万 | 6,655.49万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.41元 | 9,905.96万 | 7,009.10万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.30元 | 1.69亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.31元 | 1.25亿 | 9,512.62万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.24元 | 5,222.97万 | 4,227.41万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.22元 | 5,598.75万 | 4,582.01万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 5,398.69万 | 4,831.90万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,471.17万 | 5,091.35万元 | -- |