大成睿鑫股票C(009070) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-04-02 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-04-01 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-03-31 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-03-30 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-03-27 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-03-26 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-03-25 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-03-24 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-03-23 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-03-20 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2026-03-19 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-03-18 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2026-03-17 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2026-03-16 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-03-13 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-03-12 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2026-03-11 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2026-03-10 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2026-03-09 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2026-03-06 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2026-03-05 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-03-04 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2026-03-03 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2026-03-02 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2026-02-27 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2026-02-26 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2026-02-25 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2026-02-24 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-02-13 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2026-02-12 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2026-02-11 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2026-02-10 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2026-02-09 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2026-02-06 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2026-02-05 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2026-02-04 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2026-02-03 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2026-02-02 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-01-30 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-01-29 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2026-01-28 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2026-01-27 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2026-01-26 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2026-01-23 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2026-01-22 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2026-01-21 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2026-01-20 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2026-01-19 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2026-01-16 | 1.4471元 | 1.4471元 |