大成睿鑫股票C (009070.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理李煜基金类型股票型成立日期2020-08-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4622元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-22) 成立以来分红再投入年化收益率6.79% (3488 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成睿鑫股票(009069) |
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大成睿鑫股票C(009070) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2026-05-21 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2026-05-20 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2026-05-19 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2026-05-18 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-05-15 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2026-05-14 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2026-05-13 | 1.4659元 | 1.4659元 |
| 2026-05-12 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2026-05-11 | 1.4819元 | 1.4819元 |
| 2026-05-08 | 1.4631元 | 1.4631元 |
| 2026-05-07 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2026-05-06 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2026-04-30 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2026-04-29 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2026-04-28 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2026-04-27 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2026-04-24 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-04-23 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2026-04-22 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2026-04-21 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2026-04-20 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2026-04-17 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2026-04-16 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2026-04-15 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-04-14 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2026-04-13 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2026-04-10 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-04-09 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-04-08 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2026-04-07 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-04-03 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-04-02 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-04-01 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-03-31 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-03-30 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-03-27 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-03-26 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-03-25 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-03-24 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-03-23 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-03-20 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2026-03-19 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-03-18 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2026-03-17 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2026-03-16 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-03-13 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-03-12 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2026-03-11 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2026-03-10 | 1.4045元 | 1.4045元 |