大成睿鑫股票C (009070.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理李煜基金类型股票型成立日期2020-08-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1968元 (2026-07-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (3767 / 6141) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成睿鑫股票(009069) |
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大成睿鑫股票C(009070) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-07-29 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-07-28 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-07-27 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-07-24 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-07-23 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-07-22 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-07-21 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-07-20 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-07-17 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-07-16 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-07-15 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-07-14 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-07-13 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-07-10 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2026-07-09 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2026-07-08 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2026-07-07 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2026-07-06 | 1.4528元 | 1.4528元 |
| 2026-07-03 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2026-07-02 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2026-07-01 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2026-06-30 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2026-06-29 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2026-06-26 | 1.4717元 | 1.4717元 |
| 2026-06-25 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2026-06-24 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2026-06-23 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2026-06-22 | 1.4631元 | 1.4631元 |
| 2026-06-18 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2026-06-17 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2026-06-16 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2026-06-15 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2026-06-12 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-06-11 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-06-10 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2026-06-09 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-06-08 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-06-05 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-06-04 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2026-06-03 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2026-06-02 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-06-01 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2026-05-29 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2026-05-28 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2026-05-27 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-05-26 | 1.4759元 | 1.4759元 |
| 2026-05-25 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2026-05-22 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2026-05-21 | 1.4098元 | 1.4098元 |