大成睿鑫股票C(009070) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-01-29 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2026-01-28 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2026-01-27 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2026-01-26 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2026-01-23 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2026-01-22 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2026-01-21 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2026-01-20 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2026-01-19 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2026-01-16 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2026-01-15 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2026-01-14 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2026-01-13 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2026-01-12 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2026-01-09 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2026-01-08 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2026-01-07 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2026-01-06 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2026-01-05 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2025-12-31 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2025-12-30 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2025-12-29 | 1.4302元 | 1.4302元 |
| 2025-12-26 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2025-12-25 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2025-12-24 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2025-12-23 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2025-12-22 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2025-12-19 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2025-12-18 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2025-12-17 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2025-12-16 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2025-12-15 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2025-12-12 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2025-12-11 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2025-12-10 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2025-12-09 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2025-12-08 | 1.4444元 | 1.4444元 |
| 2025-12-05 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2025-12-04 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2025-12-03 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2025-12-02 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2025-12-01 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2025-11-28 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2025-11-27 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2025-11-26 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2025-11-25 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2025-11-24 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2025-11-21 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2025-11-20 | 1.4282元 | 1.4282元 |