鹏扬景沃六个月混合C (009065.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理杨爱斌基金类型混合型成立日期2020-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1760元 (2026-04-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (6072 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景沃六个月混合A |
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鹏扬景沃六个月混合C(009065) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.15元 | 1.09亿 | 9,506.89万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 1.20亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 1.43亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 1.80亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 2.08亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 2.52亿 | 2.27亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 2.98亿 | 2.73亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 3.07亿 | 2.93亿元 | -- |