鹏扬景沃六个月混合C (009065.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理杨爱斌基金类型混合型成立日期2020-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1820元 (2026-06-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (5951 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景沃六个月混合(009064) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏扬景沃六个月混合C(009065) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-06-11 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-06-10 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-06-09 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-06-08 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-06-05 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-06-04 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-06-03 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-06-02 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-06-01 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-05-29 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-05-28 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-05-27 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-05-26 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-05-25 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-05-22 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-05-21 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-05-20 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-05-19 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-05-18 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-05-15 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-05-14 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-05-13 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-05-12 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-05-11 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-05-08 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-05-07 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-05-06 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-04-30 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-04-29 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-04-28 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-04-27 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-04-24 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-04-23 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-04-22 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-04-21 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-04-20 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-04-17 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-04-16 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-04-15 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-04-14 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-04-13 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-04-10 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-04-09 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-04-08 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-04-07 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-04-03 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-04-02 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-04-01 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-03-31 | 1.1471元 | 1.1471元 |