鹏扬景沃六个月混合C (009065.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理杨爱斌基金类型混合型成立日期2020-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1767元 (2026-04-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (6080 / 9088) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景沃六个月混合A |
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鹏扬景沃六个月混合C(009065) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-04-23 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-04-22 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-04-21 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-04-20 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-04-17 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-04-16 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-04-15 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-04-14 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-04-13 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-04-10 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-04-09 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-04-08 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-04-07 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-04-03 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-04-02 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-04-01 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-03-31 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-03-30 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-03-27 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-03-26 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-03-25 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-03-24 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-03-23 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-03-20 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-03-19 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-03-18 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-03-17 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-03-16 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-03-13 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-03-12 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-03-11 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-03-10 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-03-09 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-03-06 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-03-05 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-03-04 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-03-03 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-03-02 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-02-27 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-02-26 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-02-25 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-02-24 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-02-13 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-02-12 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-02-11 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-02-10 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-02-09 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-02-06 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-02-05 | 1.1628元 | 1.1628元 |