博时科技创新混合C (009058.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理赵易基金类型混合型成立日期2020-04-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6662元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.53% (3142 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时科技创新混合(009057) |
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博时科技创新混合C(009058) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.6662元 | 1.6662元 |
| 2026-07-09 | 1.6718元 | 1.6718元 |
| 2026-07-08 | 1.6633元 | 1.6633元 |
| 2026-07-07 | 1.6585元 | 1.6585元 |
| 2026-07-06 | 1.6635元 | 1.6635元 |
| 2026-07-03 | 1.6584元 | 1.6584元 |
| 2026-07-02 | 1.6539元 | 1.6539元 |
| 2026-07-01 | 1.6533元 | 1.6533元 |
| 2026-06-30 | 1.6537元 | 1.6537元 |
| 2026-06-29 | 1.6548元 | 1.6548元 |
| 2026-06-26 | 1.6398元 | 1.6398元 |
| 2026-06-25 | 1.6607元 | 1.6607元 |
| 2026-06-24 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2026-06-23 | 1.6545元 | 1.6545元 |
| 2026-06-22 | 1.6731元 | 1.6731元 |
| 2026-06-18 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2026-06-17 | 1.6685元 | 1.6685元 |
| 2026-06-16 | 1.6721元 | 1.6721元 |
| 2026-06-15 | 1.6816元 | 1.6816元 |
| 2026-06-12 | 1.6759元 | 1.6759元 |
| 2026-06-11 | 1.6682元 | 1.6682元 |
| 2026-06-10 | 1.6755元 | 1.6755元 |
| 2026-06-09 | 1.6805元 | 1.6805元 |
| 2026-06-08 | 1.6708元 | 1.6708元 |
| 2026-06-05 | 1.6884元 | 1.6884元 |
| 2026-06-04 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2026-06-03 | 1.7126元 | 1.7126元 |
| 2026-06-02 | 1.7186元 | 1.7186元 |
| 2026-06-01 | 1.7012元 | 1.7012元 |
| 2026-05-29 | 1.7045元 | 1.7045元 |
| 2026-05-28 | 1.6974元 | 1.6974元 |
| 2026-05-27 | 1.7039元 | 1.7039元 |
| 2026-05-26 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2026-05-25 | 1.7086元 | 1.7086元 |
| 2026-05-22 | 1.7091元 | 1.7091元 |
| 2026-05-21 | 1.7035元 | 1.7035元 |
| 2026-05-20 | 1.7253元 | 1.7253元 |
| 2026-05-19 | 1.7363元 | 1.7363元 |
| 2026-05-18 | 1.7273元 | 1.7273元 |
| 2026-05-15 | 1.7261元 | 1.7261元 |
| 2026-05-14 | 1.7341元 | 1.7341元 |
| 2026-05-13 | 1.7479元 | 1.7479元 |
| 2026-05-12 | 1.7339元 | 1.7339元 |
| 2026-05-11 | 1.7323元 | 1.7323元 |
| 2026-05-08 | 1.7136元 | 1.7136元 |
| 2026-05-07 | 1.7208元 | 1.7208元 |
| 2026-05-06 | 1.7135元 | 1.7135元 |
| 2026-04-30 | 1.7019元 | 1.7019元 |
| 2026-04-29 | 1.7061元 | 1.7061元 |
| 2026-04-28 | 1.6961元 | 1.6961元 |