浦银安盛安远回报一年持有期混合A (009027.jj 已退市) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-11-19 | 基金类型混合型成立日期2020-07-15退市时间2024-11-19总资产规模 (2024-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛安远回报一年持有期混合A(009027) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-12 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 12.54万元 | 1.00% | 2.51万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |