中邮科技创新精选混合C (008981.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理王瑶基金类型混合型成立日期2020-02-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5656元 (2026-05-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率20.88% (972 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮科技创新精选混合(008980) |
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中邮科技创新精选混合C(008981) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.5656元 | 2.8799元 |
| 2026-05-13 | 2.6008元 | 2.9151元 |
| 2026-05-12 | 2.4974元 | 2.8117元 |
| 2026-05-11 | 2.4615元 | 2.7758元 |
| 2026-05-08 | 2.2990元 | 2.6133元 |
| 2026-05-07 | 2.3431元 | 2.6574元 |
| 2026-05-06 | 2.3083元 | 2.6226元 |
| 2026-04-30 | 2.2154元 | 2.5297元 |
| 2026-04-29 | 2.1389元 | 2.4532元 |
| 2026-04-28 | 2.1408元 | 2.4551元 |
| 2026-04-27 | 2.1649元 | 2.4792元 |
| 2026-04-24 | 2.0673元 | 2.3816元 |
| 2026-04-23 | 2.0512元 | 2.3655元 |
| 2026-04-22 | 2.0629元 | 2.3772元 |
| 2026-04-21 | 2.0018元 | 2.3161元 |
| 2026-04-20 | 2.0096元 | 2.3239元 |
| 2026-04-17 | 1.9903元 | 2.3046元 |
| 2026-04-16 | 1.9906元 | 2.3049元 |
| 2026-04-15 | 1.9571元 | 2.2714元 |
| 2026-04-14 | 1.9932元 | 2.3075元 |
| 2026-04-13 | 1.9530元 | 2.2673元 |
| 2026-04-10 | 1.9548元 | 2.2691元 |
| 2026-04-09 | 1.9032元 | 2.2175元 |
| 2026-04-08 | 1.8938元 | 2.2081元 |
| 2026-04-07 | 1.7968元 | 2.1111元 |
| 2026-04-03 | 1.7864元 | 2.1007元 |
| 2026-04-02 | 1.7935元 | 2.1078元 |
| 2026-04-01 | 1.8404元 | 2.1547元 |
| 2026-03-31 | 1.7877元 | 2.1020元 |
| 2026-03-30 | 1.8636元 | 2.1779元 |
| 2026-03-27 | 1.8689元 | 2.1832元 |
| 2026-03-26 | 1.8622元 | 2.1765元 |
| 2026-03-25 | 1.8994元 | 2.2137元 |
| 2026-03-24 | 1.8611元 | 2.1754元 |
| 2026-03-23 | 1.8435元 | 2.1578元 |
| 2026-03-20 | 1.9015元 | 2.2158元 |
| 2026-03-19 | 1.8910元 | 2.2053元 |
| 2026-03-18 | 1.9317元 | 2.2460元 |
| 2026-03-17 | 1.8954元 | 2.2097元 |
| 2026-03-16 | 1.9380元 | 2.2523元 |
| 2026-03-13 | 1.9039元 | 2.2182元 |
| 2026-03-12 | 1.9205元 | 2.2348元 |
| 2026-03-11 | 1.9268元 | 2.2411元 |
| 2026-03-10 | 1.9168元 | 2.2311元 |
| 2026-03-09 | 1.8743元 | 2.1886元 |
| 2026-03-06 | 1.9060元 | 2.2203元 |
| 2026-03-05 | 1.9017元 | 2.2160元 |
| 2026-03-04 | 1.8764元 | 2.1907元 |
| 2026-03-03 | 1.8860元 | 2.2003元 |
| 2026-03-02 | 1.9698元 | 2.2841元 |