中邮科技创新精选混合C (008981.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-02-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9868元 (2026-02-09) 基金经理王瑶管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率16.77% (1151 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮科技创新精选混合A |
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中邮科技创新精选混合C(008981) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.9868元 | 2.3011元 |
| 2026-02-06 | 1.9356元 | 2.2499元 |
| 2026-02-05 | 1.9563元 | 2.2706元 |
| 2026-02-04 | 1.9655元 | 2.2798元 |
| 2026-02-03 | 1.9986元 | 2.3129元 |
| 2026-02-02 | 1.9554元 | 2.2697元 |
| 2026-01-30 | 2.0590元 | 2.3733元 |
| 2026-01-29 | 2.0411元 | 2.3554元 |
| 2026-01-28 | 2.1145元 | 2.4288元 |
| 2026-01-27 | 2.0924元 | 2.4067元 |
| 2026-01-26 | 2.0576元 | 2.3719元 |
| 2026-01-23 | 2.0980元 | 2.4123元 |
| 2026-01-22 | 2.1153元 | 2.4296元 |
| 2026-01-21 | 2.1192元 | 2.4335元 |
| 2026-01-20 | 2.0466元 | 2.3609元 |
| 2026-01-19 | 2.0293元 | 2.3436元 |
| 2026-01-16 | 2.0460元 | 2.3603元 |
| 2026-01-15 | 1.9463元 | 2.2606元 |
| 2026-01-14 | 1.9145元 | 2.2288元 |
| 2026-01-13 | 1.8922元 | 2.2065元 |
| 2026-01-12 | 1.9288元 | 2.2431元 |
| 2026-01-09 | 1.9095元 | 2.2238元 |
| 2026-01-08 | 1.9127元 | 2.2270元 |
| 2026-01-07 | 1.9387元 | 2.2530元 |
| 2026-01-06 | 1.8985元 | 2.2128元 |
| 2026-01-05 | 1.8627元 | 2.1770元 |
| 2025-12-31 | 1.7891元 | 2.1034元 |
| 2025-12-30 | 1.8145元 | 2.1288元 |
| 2025-12-29 | 1.8094元 | 2.1237元 |
| 2025-12-26 | 1.8139元 | 2.1282元 |
| 2025-12-25 | 1.8217元 | 2.1360元 |
| 2025-12-24 | 1.8306元 | 2.1449元 |
| 2025-12-23 | 1.7817元 | 2.0960元 |
| 2025-12-22 | 1.7738元 | 2.0881元 |
| 2025-12-19 | 1.7529元 | 2.0672元 |
| 2025-12-18 | 1.7548元 | 2.0691元 |
| 2025-12-17 | 1.7600元 | 2.0743元 |
| 2025-12-16 | 1.7301元 | 2.0444元 |
| 2025-12-15 | 1.7561元 | 2.0704元 |
| 2025-12-12 | 1.8080元 | 2.1223元 |
| 2025-12-11 | 1.7768元 | 2.0911元 |
| 2025-12-10 | 1.8039元 | 2.1182元 |
| 2025-12-09 | 1.8154元 | 2.1297元 |
| 2025-12-08 | 1.8233元 | 2.1376元 |
| 2025-12-05 | 1.7907元 | 2.1050元 |
| 2025-12-04 | 1.7861元 | 2.1004元 |
| 2025-12-03 | 1.7827元 | 2.0970元 |
| 2025-12-02 | 1.7945元 | 2.1088元 |
| 2025-12-01 | 1.8061元 | 2.1204元 |
| 2025-11-28 | 1.7753元 | 2.0896元 |