中邮科技创新精选混合C (008981.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理王瑶基金类型混合型成立日期2020-02-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6996元 (2026-06-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率21.54% (930 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮科技创新精选混合(008980) |
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中邮科技创新精选混合C(008981) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 2.6996元 | 3.0139元 |
| 2026-06-12 | 2.5847元 | 2.8990元 |
| 2026-06-11 | 2.5874元 | 2.9017元 |
| 2026-06-10 | 2.5232元 | 2.8375元 |
| 2026-06-09 | 2.5366元 | 2.8509元 |
| 2026-06-08 | 2.3984元 | 2.7127元 |
| 2026-06-05 | 2.4956元 | 2.8099元 |
| 2026-06-04 | 2.6027元 | 2.9170元 |
| 2026-06-03 | 2.5595元 | 2.8738元 |
| 2026-06-02 | 2.5198元 | 2.8341元 |
| 2026-06-01 | 2.4965元 | 2.8108元 |
| 2026-05-29 | 2.5915元 | 2.9058元 |
| 2026-05-28 | 2.7060元 | 3.0203元 |
| 2026-05-27 | 2.7054元 | 3.0197元 |
| 2026-05-26 | 2.7583元 | 3.0726元 |
| 2026-05-25 | 2.8125元 | 3.1268元 |
| 2026-05-22 | 2.7279元 | 3.0422元 |
| 2026-05-21 | 2.6763元 | 2.9906元 |
| 2026-05-20 | 2.8102元 | 3.1245元 |
| 2026-05-19 | 2.6914元 | 3.0057元 |
| 2026-05-18 | 2.6548元 | 2.9691元 |
| 2026-05-15 | 2.6226元 | 2.9369元 |
| 2026-05-14 | 2.5656元 | 2.8799元 |
| 2026-05-13 | 2.6008元 | 2.9151元 |
| 2026-05-12 | 2.4974元 | 2.8117元 |
| 2026-05-11 | 2.4615元 | 2.7758元 |
| 2026-05-08 | 2.2990元 | 2.6133元 |
| 2026-05-07 | 2.3431元 | 2.6574元 |
| 2026-05-06 | 2.3083元 | 2.6226元 |
| 2026-04-30 | 2.2154元 | 2.5297元 |
| 2026-04-29 | 2.1389元 | 2.4532元 |
| 2026-04-28 | 2.1408元 | 2.4551元 |
| 2026-04-27 | 2.1649元 | 2.4792元 |
| 2026-04-24 | 2.0673元 | 2.3816元 |
| 2026-04-23 | 2.0512元 | 2.3655元 |
| 2026-04-22 | 2.0629元 | 2.3772元 |
| 2026-04-21 | 2.0018元 | 2.3161元 |
| 2026-04-20 | 2.0096元 | 2.3239元 |
| 2026-04-17 | 1.9903元 | 2.3046元 |
| 2026-04-16 | 1.9906元 | 2.3049元 |
| 2026-04-15 | 1.9571元 | 2.2714元 |
| 2026-04-14 | 1.9932元 | 2.3075元 |
| 2026-04-13 | 1.9530元 | 2.2673元 |
| 2026-04-10 | 1.9548元 | 2.2691元 |
| 2026-04-09 | 1.9032元 | 2.2175元 |
| 2026-04-08 | 1.8938元 | 2.2081元 |
| 2026-04-07 | 1.7968元 | 2.1111元 |
| 2026-04-03 | 1.7864元 | 2.1007元 |
| 2026-04-02 | 1.7935元 | 2.1078元 |
| 2026-04-01 | 1.8404元 | 2.1547元 |