中邮科技创新精选混合C (008981.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理王瑶基金类型混合型成立日期2020-02-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.6762元 (2026-07-31) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率20.93% (536 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮科技创新精选混合(008980) |
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中邮科技创新精选混合C(008981) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 2.6762元 | 2.9905元 |
| 2026-07-30 | 2.6111元 | 2.9254元 |
| 2026-07-29 | 2.7717元 | 3.0860元 |
| 2026-07-28 | 2.7896元 | 3.1039元 |
| 2026-07-27 | 2.9477元 | 3.2620元 |
| 2026-07-24 | 2.9329元 | 3.2472元 |
| 2026-07-23 | 2.9357元 | 3.2500元 |
| 2026-07-22 | 3.0449元 | 3.3592元 |
| 2026-07-21 | 3.0756元 | 3.3899元 |
| 2026-07-20 | 2.7250元 | 3.0393元 |
| 2026-07-17 | 2.7389元 | 3.0532元 |
| 2026-07-16 | 2.9501元 | 3.2644元 |
| 2026-07-15 | 3.0858元 | 3.4001元 |
| 2026-07-14 | 3.2346元 | 3.5489元 |
| 2026-07-13 | 3.2120元 | 3.5263元 |
| 2026-07-10 | 3.3202元 | 3.6345元 |
| 2026-07-09 | 3.5471元 | 3.8614元 |
| 2026-07-08 | 3.3042元 | 3.6185元 |
| 2026-07-07 | 3.2258元 | 3.5401元 |
| 2026-07-06 | 3.2327元 | 3.5470元 |
| 2026-07-03 | 3.1966元 | 3.5109元 |
| 2026-07-02 | 3.1948元 | 3.5091元 |
| 2026-07-01 | 3.5043元 | 3.8186元 |
| 2026-06-30 | 3.5766元 | 3.8909元 |
| 2026-06-29 | 3.4769元 | 3.7912元 |
| 2026-06-26 | 3.2497元 | 3.5640元 |
| 2026-06-25 | 3.2152元 | 3.5295元 |
| 2026-06-24 | 3.0883元 | 3.4026元 |
| 2026-06-23 | 2.9691元 | 3.2834元 |
| 2026-06-22 | 3.0200元 | 3.3343元 |
| 2026-06-18 | 2.9620元 | 3.2763元 |
| 2026-06-17 | 2.8753元 | 3.1896元 |
| 2026-06-16 | 2.7243元 | 3.0386元 |
| 2026-06-15 | 2.6996元 | 3.0139元 |
| 2026-06-12 | 2.5847元 | 2.8990元 |
| 2026-06-11 | 2.5874元 | 2.9017元 |
| 2026-06-10 | 2.5232元 | 2.8375元 |
| 2026-06-09 | 2.5366元 | 2.8509元 |
| 2026-06-08 | 2.3984元 | 2.7127元 |
| 2026-06-05 | 2.4956元 | 2.8099元 |
| 2026-06-04 | 2.6027元 | 2.9170元 |
| 2026-06-03 | 2.5595元 | 2.8738元 |
| 2026-06-02 | 2.5198元 | 2.8341元 |
| 2026-06-01 | 2.4965元 | 2.8108元 |
| 2026-05-29 | 2.5915元 | 2.9058元 |
| 2026-05-28 | 2.7060元 | 3.0203元 |
| 2026-05-27 | 2.7054元 | 3.0197元 |
| 2026-05-26 | 2.7583元 | 3.0726元 |
| 2026-05-25 | 2.8125元 | 3.1268元 |
| 2026-05-22 | 2.7279元 | 3.0422元 |