长城稳健增利债券C (008974.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理魏建基金类型债券型成立日期2020-02-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4661元 (2026-07-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-06) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% (2315 / 7389) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城稳健增利债券(200009) 、长城稳健增利债券D 、长城稳健增利债券E 、长城稳健增利债券F |
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长城稳健增利债券C(008974) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2026-07-03 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2026-07-02 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2026-07-01 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2026-06-30 | 1.4666元 | 1.4666元 |
| 2026-06-29 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2026-06-26 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2026-06-25 | 1.4664元 | 1.4664元 |
| 2026-06-24 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2026-06-23 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2026-06-22 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2026-06-18 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-06-17 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2026-06-16 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2026-06-15 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2026-06-12 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2026-06-11 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2026-06-10 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2026-06-09 | 1.4655元 | 1.4655元 |
| 2026-06-08 | 1.4659元 | 1.4659元 |
| 2026-06-05 | 1.4664元 | 1.4664元 |
| 2026-06-04 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2026-06-03 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2026-06-02 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2026-06-01 | 1.4659元 | 1.4659元 |
| 2026-05-29 | 1.4655元 | 1.4655元 |
| 2026-05-28 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2026-05-27 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2026-05-26 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2026-05-25 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2026-05-22 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2026-05-21 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2026-05-20 | 1.4634元 | 1.4634元 |
| 2026-05-19 | 1.4631元 | 1.4631元 |
| 2026-05-18 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2026-05-15 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2026-05-14 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2026-05-13 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2026-05-12 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2026-05-11 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2026-05-08 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2026-05-07 | 1.4611元 | 1.4611元 |
| 2026-05-06 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-04-30 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-04-29 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2026-04-28 | 1.4606元 | 1.4606元 |
| 2026-04-27 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2026-04-24 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2026-04-23 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2026-04-22 | 1.4604元 | 1.4604元 |