交银创新领航混合(008955) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.7079元 | 1.7079元 |
| 2026-07-23 | 1.7289元 | 1.7289元 |
| 2026-07-22 | 1.7217元 | 1.7217元 |
| 2026-07-21 | 1.7655元 | 1.7655元 |
| 2026-07-20 | 1.6448元 | 1.6448元 |
| 2026-07-17 | 1.6788元 | 1.6788元 |
| 2026-07-16 | 1.8099元 | 1.8099元 |
| 2026-07-15 | 1.8904元 | 1.8904元 |
| 2026-07-14 | 1.9531元 | 1.9531元 |
| 2026-07-13 | 1.8866元 | 1.8866元 |
| 2026-07-10 | 1.9818元 | 1.9818元 |
| 2026-07-09 | 2.0827元 | 2.0827元 |
| 2026-07-08 | 1.9874元 | 1.9874元 |
| 2026-07-07 | 2.0237元 | 2.0237元 |
| 2026-07-06 | 2.0540元 | 2.0540元 |
| 2026-07-03 | 2.0983元 | 2.0983元 |
| 2026-07-02 | 2.0763元 | 2.0763元 |
| 2026-07-01 | 2.2225元 | 2.2225元 |
| 2026-06-30 | 2.2363元 | 2.2363元 |
| 2026-06-29 | 2.1543元 | 2.1543元 |
| 2026-06-26 | 2.1335元 | 2.1335元 |
| 2026-06-25 | 2.1791元 | 2.1791元 |
| 2026-06-24 | 2.1283元 | 2.1283元 |
| 2026-06-23 | 2.0766元 | 2.0766元 |
| 2026-06-22 | 2.1322元 | 2.1322元 |
| 2026-06-18 | 2.0825元 | 2.0825元 |
| 2026-06-17 | 2.0497元 | 2.0497元 |
| 2026-06-16 | 1.9877元 | 1.9877元 |
| 2026-06-15 | 1.9498元 | 1.9498元 |
| 2026-06-12 | 1.8643元 | 1.8643元 |
| 2026-06-11 | 1.8549元 | 1.8549元 |
| 2026-06-10 | 1.8622元 | 1.8622元 |
| 2026-06-09 | 1.9047元 | 1.9047元 |
| 2026-06-08 | 1.8310元 | 1.8310元 |
| 2026-06-05 | 1.8826元 | 1.8826元 |
| 2026-06-04 | 1.9626元 | 1.9626元 |
| 2026-06-03 | 1.9357元 | 1.9357元 |
| 2026-06-02 | 1.9079元 | 1.9079元 |
| 2026-06-01 | 1.8779元 | 1.8779元 |
| 2026-05-29 | 1.9241元 | 1.9241元 |
| 2026-05-28 | 1.9815元 | 1.9815元 |
| 2026-05-27 | 1.9599元 | 1.9599元 |
| 2026-05-26 | 1.9587元 | 1.9587元 |
| 2026-05-25 | 1.9772元 | 1.9772元 |
| 2026-05-22 | 1.9340元 | 1.9340元 |
| 2026-05-21 | 1.8752元 | 1.8752元 |
| 2026-05-20 | 1.9384元 | 1.9384元 |
| 2026-05-19 | 1.8909元 | 1.8909元 |
| 2026-05-18 | 1.8777元 | 1.8777元 |
| 2026-05-15 | 1.8708元 | 1.8708元 |