交银创新领航混合(008955) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.6908元 | 1.6908元 |
| 2026-02-13 | 1.6814元 | 1.6814元 |
| 2026-02-12 | 1.7163元 | 1.7163元 |
| 2026-02-11 | 1.6954元 | 1.6954元 |
| 2026-02-10 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2026-02-09 | 1.7023元 | 1.7023元 |
| 2026-02-06 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2026-02-05 | 1.6638元 | 1.6638元 |
| 2026-02-04 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2026-02-03 | 1.7008元 | 1.7008元 |
| 2026-02-02 | 1.6429元 | 1.6429元 |
| 2026-01-30 | 1.6964元 | 1.6964元 |
| 2026-01-29 | 1.7078元 | 1.7078元 |
| 2026-01-28 | 1.7369元 | 1.7369元 |
| 2026-01-27 | 1.7280元 | 1.7280元 |
| 2026-01-26 | 1.6995元 | 1.6995元 |
| 2026-01-23 | 1.7007元 | 1.7007元 |
| 2026-01-22 | 1.6828元 | 1.6828元 |
| 2026-01-21 | 1.6667元 | 1.6667元 |
| 2026-01-20 | 1.6508元 | 1.6508元 |
| 2026-01-19 | 1.6722元 | 1.6722元 |
| 2026-01-16 | 1.6508元 | 1.6508元 |
| 2026-01-15 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2026-01-14 | 1.5998元 | 1.5998元 |
| 2026-01-13 | 1.6026元 | 1.6026元 |
| 2026-01-12 | 1.6131元 | 1.6131元 |
| 2026-01-09 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2026-01-08 | 1.6049元 | 1.6049元 |
| 2026-01-07 | 1.6190元 | 1.6190元 |
| 2026-01-06 | 1.6124元 | 1.6124元 |
| 2026-01-05 | 1.6083元 | 1.6083元 |
| 2025-12-31 | 1.5791元 | 1.5791元 |
| 2025-12-30 | 1.5866元 | 1.5866元 |
| 2025-12-29 | 1.5797元 | 1.5797元 |
| 2025-12-26 | 1.5919元 | 1.5919元 |
| 2025-12-25 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2025-12-24 | 1.5772元 | 1.5772元 |
| 2025-12-23 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2025-12-22 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2025-12-19 | 1.5367元 | 1.5367元 |
| 2025-12-18 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2025-12-17 | 1.5563元 | 1.5563元 |
| 2025-12-16 | 1.5219元 | 1.5219元 |
| 2025-12-15 | 1.5494元 | 1.5494元 |
| 2025-12-12 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2025-12-11 | 1.5554元 | 1.5554元 |
| 2025-12-10 | 1.5642元 | 1.5642元 |
| 2025-12-09 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2025-12-08 | 1.5581元 | 1.5581元 |
| 2025-12-05 | 1.5461元 | 1.5461元 |