大成科技消费股票C (008935.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理杜聪基金类型股票型成立日期2020-07-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0354元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.60% (4406 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成科技消费股票(008934) |
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大成科技消费股票C(008935) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-07-30 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-07-29 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-07-28 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-07-27 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-07-24 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-07-23 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-07-22 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-07-21 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-07-20 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-07-17 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-07-16 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-07-15 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-07-14 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2026-07-13 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-07-10 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-07-09 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2026-07-08 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-07-07 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2026-07-06 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-07-03 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2026-07-02 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2026-07-01 | 1.5305元 | 1.5305元 |
| 2026-06-30 | 1.5352元 | 1.5352元 |
| 2026-06-29 | 1.4867元 | 1.4867元 |
| 2026-06-26 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2026-06-25 | 1.5175元 | 1.5175元 |
| 2026-06-24 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2026-06-23 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2026-06-22 | 1.5098元 | 1.5098元 |
| 2026-06-18 | 1.4981元 | 1.4981元 |
| 2026-06-17 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-06-16 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2026-06-15 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2026-06-12 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-06-11 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-06-10 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-06-09 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-06-08 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-06-05 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2026-06-04 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-06-03 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-06-02 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-06-01 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-05-29 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-05-28 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2026-05-27 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-05-26 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-05-25 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-05-22 | 1.2894元 | 1.2894元 |