大成科技消费股票C (008935.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理杜聪基金类型股票型成立日期2020-07-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3121元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.73% (3763 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成科技消费股票(008934) |
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大成科技消费股票C(008935) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-06-11 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-06-10 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-06-09 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-06-08 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-06-05 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2026-06-04 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-06-03 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-06-02 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-06-01 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-05-29 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-05-28 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2026-05-27 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-05-26 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-05-25 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-05-22 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-05-21 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-05-20 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-05-19 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-05-18 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-05-15 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-05-14 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-05-13 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-05-12 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-05-11 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-05-08 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-05-07 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-05-06 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-04-30 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-04-29 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-04-28 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-04-27 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-04-24 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-04-23 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-04-22 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-04-21 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-04-20 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-04-17 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-04-16 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-04-15 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-04-14 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-04-13 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-04-10 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-04-09 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-04-08 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-04-07 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-04-03 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-04-02 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-04-01 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-03-31 | 0.9640元 | 0.9640元 |