大成科技消费股票C (008935.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理杜聪基金类型股票型成立日期2020-07-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0354元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.60% (4406 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成科技消费股票(008934) |
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大成科技消费股票C(008935) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |