建信医疗健康行业股票C (008924.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-12-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3388元 (2026-02-26) 基金经理马牧青管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率7.26% (3322 / 5676) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信医疗健康行业股票A |
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建信医疗健康行业股票C(008924) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.32元 | 5.65亿 | 4.28亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.59元 | 7.00亿 | 4.40亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.35元 | 2.58亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 7.23亿 | 6.49亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 5.94亿 | 6.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 7.03亿 | 6.52亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 6.55亿 | 6.77亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.33亿 | 6.15亿元 | -- |