建信医疗健康行业股票C (008924.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理马牧青基金类型股票型成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5390元 (2026-07-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率9.95% (2425 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信医疗健康行业股票(008923) |
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建信医疗健康行业股票C(008924) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2026-07-13 | 1.5085元 | 1.5085元 |
| 2026-07-10 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2026-07-09 | 1.4725元 | 1.4725元 |
| 2026-07-08 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2026-07-07 | 1.4811元 | 1.4811元 |
| 2026-07-06 | 1.5417元 | 1.5417元 |
| 2026-07-03 | 1.5378元 | 1.5378元 |
| 2026-07-02 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2026-07-01 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2026-06-30 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2026-06-29 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2026-06-26 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-06-25 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-06-24 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-06-23 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-06-22 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-06-18 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-06-17 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-06-16 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-06-15 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-06-12 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-06-11 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-06-10 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-06-09 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-06-08 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-06-05 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-06-04 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-06-03 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-06-02 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-06-01 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-05-29 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-05-28 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-05-27 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-05-26 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-05-25 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2026-05-22 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2026-05-21 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2026-05-20 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2026-05-19 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-05-18 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-05-15 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-05-14 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-05-13 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2026-05-12 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-05-11 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2026-05-08 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2026-05-07 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-05-06 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2026-04-30 | 1.4333元 | 1.4333元 |