永赢科技驱动C (008920.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理李文宾基金类型混合型成立日期2020-02-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.4426元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.33% (865 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢科技驱动(008919) |
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永赢科技驱动C(008920) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 3.4426元 | 3.4426元 |
| 2026-07-09 | 3.5741元 | 3.5741元 |
| 2026-07-08 | 3.4490元 | 3.4490元 |
| 2026-07-07 | 3.5192元 | 3.5192元 |
| 2026-07-06 | 3.6413元 | 3.6413元 |
| 2026-07-03 | 3.6550元 | 3.6550元 |
| 2026-07-02 | 3.5996元 | 3.5996元 |
| 2026-07-01 | 3.8250元 | 3.8250元 |
| 2026-06-30 | 3.8857元 | 3.8857元 |
| 2026-06-29 | 3.8605元 | 3.8605元 |
| 2026-06-26 | 3.8055元 | 3.8055元 |
| 2026-06-25 | 3.8447元 | 3.8447元 |
| 2026-06-24 | 3.6633元 | 3.6633元 |
| 2026-06-23 | 3.5616元 | 3.5616元 |
| 2026-06-22 | 3.6421元 | 3.6421元 |
| 2026-06-18 | 3.5406元 | 3.5406元 |
| 2026-06-17 | 3.4680元 | 3.4680元 |
| 2026-06-16 | 3.3455元 | 3.3455元 |
| 2026-06-15 | 3.3197元 | 3.3197元 |
| 2026-06-12 | 3.2180元 | 3.2180元 |
| 2026-06-11 | 3.2208元 | 3.2208元 |
| 2026-06-10 | 3.2239元 | 3.2239元 |
| 2026-06-09 | 3.2747元 | 3.2747元 |
| 2026-06-08 | 3.1747元 | 3.1747元 |
| 2026-06-05 | 3.2192元 | 3.2192元 |
| 2026-06-04 | 3.3552元 | 3.3552元 |
| 2026-06-03 | 3.2721元 | 3.2721元 |
| 2026-06-02 | 3.2338元 | 3.2338元 |
| 2026-06-01 | 3.1840元 | 3.1840元 |
| 2026-05-29 | 3.2483元 | 3.2483元 |
| 2026-05-28 | 3.2990元 | 3.2990元 |
| 2026-05-27 | 3.2593元 | 3.2593元 |
| 2026-05-26 | 3.2460元 | 3.2460元 |
| 2026-05-25 | 3.2712元 | 3.2712元 |
| 2026-05-22 | 3.1737元 | 3.1737元 |
| 2026-05-21 | 3.0852元 | 3.0852元 |
| 2026-05-20 | 3.1939元 | 3.1939元 |
| 2026-05-19 | 3.1541元 | 3.1541元 |
| 2026-05-18 | 3.1728元 | 3.1728元 |
| 2026-05-15 | 3.1287元 | 3.1287元 |
| 2026-05-14 | 3.1756元 | 3.1756元 |
| 2026-05-13 | 3.2098元 | 3.2098元 |
| 2026-05-12 | 3.0761元 | 3.0761元 |
| 2026-05-11 | 3.1067元 | 3.1067元 |
| 2026-05-08 | 2.9584元 | 2.9584元 |
| 2026-05-07 | 3.0021元 | 3.0021元 |
| 2026-05-06 | 2.9825元 | 2.9825元 |
| 2026-04-30 | 2.8035元 | 2.8035元 |
| 2026-04-29 | 2.8153元 | 2.8153元 |
| 2026-04-28 | 2.7678元 | 2.7678元 |