永赢科技驱动C (008920.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理李文宾基金类型混合型成立日期2020-02-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.2192元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.40% (931 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢科技驱动(008919) |
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永赢科技驱动C(008920) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 3.2192元 | 3.2192元 |
| 2026-06-04 | 3.3552元 | 3.3552元 |
| 2026-06-03 | 3.2721元 | 3.2721元 |
| 2026-06-02 | 3.2338元 | 3.2338元 |
| 2026-06-01 | 3.1840元 | 3.1840元 |
| 2026-05-29 | 3.2483元 | 3.2483元 |
| 2026-05-28 | 3.2990元 | 3.2990元 |
| 2026-05-27 | 3.2593元 | 3.2593元 |
| 2026-05-26 | 3.2460元 | 3.2460元 |
| 2026-05-25 | 3.2712元 | 3.2712元 |
| 2026-05-22 | 3.1737元 | 3.1737元 |
| 2026-05-21 | 3.0852元 | 3.0852元 |
| 2026-05-20 | 3.1939元 | 3.1939元 |
| 2026-05-19 | 3.1541元 | 3.1541元 |
| 2026-05-18 | 3.1728元 | 3.1728元 |
| 2026-05-15 | 3.1287元 | 3.1287元 |
| 2026-05-14 | 3.1756元 | 3.1756元 |
| 2026-05-13 | 3.2098元 | 3.2098元 |
| 2026-05-12 | 3.0761元 | 3.0761元 |
| 2026-05-11 | 3.1067元 | 3.1067元 |
| 2026-05-08 | 2.9584元 | 2.9584元 |
| 2026-05-07 | 3.0021元 | 3.0021元 |
| 2026-05-06 | 2.9825元 | 2.9825元 |
| 2026-04-30 | 2.8035元 | 2.8035元 |
| 2026-04-29 | 2.8153元 | 2.8153元 |
| 2026-04-28 | 2.7678元 | 2.7678元 |
| 2026-04-27 | 2.7710元 | 2.7710元 |
| 2026-04-24 | 2.7426元 | 2.7426元 |
| 2026-04-23 | 2.7493元 | 2.7493元 |
| 2026-04-22 | 2.8056元 | 2.8056元 |
| 2026-04-21 | 2.7296元 | 2.7296元 |
| 2026-04-20 | 2.7141元 | 2.7141元 |
| 2026-04-17 | 2.6818元 | 2.6818元 |
| 2026-04-16 | 2.6669元 | 2.6669元 |
| 2026-04-15 | 2.6199元 | 2.6199元 |
| 2026-04-14 | 2.6579元 | 2.6579元 |
| 2026-04-13 | 2.5684元 | 2.5684元 |
| 2026-04-10 | 2.5399元 | 2.5399元 |
| 2026-04-09 | 2.4629元 | 2.4629元 |
| 2026-04-08 | 2.4554元 | 2.4554元 |
| 2026-04-07 | 2.3332元 | 2.3332元 |
| 2026-04-03 | 2.2999元 | 2.2999元 |
| 2026-04-02 | 2.3149元 | 2.3149元 |
| 2026-04-01 | 2.3562元 | 2.3562元 |
| 2026-03-31 | 2.3161元 | 2.3161元 |
| 2026-03-30 | 2.4128元 | 2.4128元 |
| 2026-03-27 | 2.4264元 | 2.4264元 |
| 2026-03-26 | 2.4254元 | 2.4254元 |
| 2026-03-25 | 2.4703元 | 2.4703元 |
| 2026-03-24 | 2.4095元 | 2.4095元 |