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公告
嘉合锦鹏添利混合A
(008905.jj )
嘉合基金管理有限公司
申
基金经理
于启明
季慧娟
基金类型
混合型
成立日期
2020-04-29
总资产规模
1.31亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.3871
元
(
2026-07-02
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
162.39%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.44%
(4642 / 9280)
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主从基金:
嘉合锦鹏添利混合C
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嘉合锦鹏添利混合A(008905) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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嘉合锦鹏添利混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.38
元
1.31亿
9,457.00万
元
--
2025-12-31
1.32
元
1.41亿
1.07亿
元
--
2025-09-30
1.32
元
1.73亿
1.31亿
元
--
2025-06-30
1.17
元
3.05亿
2.61亿
元
--
2025-03-31
1.13
元
3.29亿
2.90亿
元
--
2024-12-31
1.12
元
3.69亿
3.30亿
元
--
2024-09-30
1.17
元
4.75亿
4.05亿
元
--