嘉合锦鹏添利混合A(008905) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2026-08-04 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2026-08-03 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2026-07-31 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2026-07-30 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-07-29 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2026-07-28 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2026-07-27 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-07-24 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2026-07-23 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2026-07-22 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2026-07-21 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2026-07-20 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2026-07-17 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2026-07-16 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2026-07-15 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2026-07-14 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2026-07-13 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-07-10 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2026-07-09 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-07-08 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2026-07-07 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-07-06 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-07-03 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2026-07-02 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-07-01 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-06-30 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-06-29 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2026-06-26 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-06-25 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2026-06-24 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-06-23 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2026-06-22 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-06-18 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-06-17 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2026-06-16 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-06-15 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-06-12 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2026-06-11 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-06-10 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-06-09 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2026-06-08 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-06-05 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2026-06-04 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2026-06-03 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2026-06-02 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-06-01 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2026-05-29 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2026-05-28 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2026-05-27 | 1.3972元 | 1.3972元 |