嘉合锦鹏添利混合A(008905) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2025-12-16 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2025-12-15 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2025-12-12 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2025-12-11 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2025-12-10 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2025-12-09 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2025-12-08 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2025-12-05 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2025-12-04 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2025-12-03 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2025-12-02 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2025-12-01 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2025-11-28 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2025-11-27 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2025-11-26 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2025-11-25 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2025-11-24 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2025-11-21 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2025-11-20 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2025-11-19 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2025-11-18 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2025-11-17 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2025-11-14 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2025-11-13 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2025-11-12 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2025-11-11 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2025-11-10 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2025-11-07 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2025-11-06 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2025-11-05 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2025-11-04 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2025-11-03 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2025-10-31 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2025-10-30 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2025-10-29 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2025-10-28 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2025-10-27 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2025-10-24 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2025-10-23 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2025-10-22 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2025-10-21 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2025-10-20 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2025-10-17 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2025-10-16 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2025-10-15 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2025-10-14 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2025-10-13 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2025-10-10 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2025-10-09 | 1.3268元 | 1.3268元 |