嘉合锦鹏添利混合A(008905) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2026-06-11 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-06-10 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-06-09 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2026-06-08 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-06-05 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2026-06-04 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2026-06-03 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2026-06-02 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-06-01 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2026-05-29 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2026-05-28 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2026-05-27 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2026-05-26 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2026-05-25 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2026-05-22 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-05-21 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2026-05-20 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2026-05-19 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2026-05-18 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2026-05-15 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2026-05-14 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-05-13 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2026-05-12 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2026-05-11 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2026-05-08 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2026-05-07 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2026-05-06 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2026-04-30 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2026-04-29 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2026-04-28 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2026-04-27 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2026-04-24 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2026-04-23 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2026-04-22 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2026-04-21 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2026-04-20 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2026-04-17 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2026-04-16 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-04-15 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2026-04-14 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2026-04-13 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2026-04-10 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-04-09 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2026-04-08 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2026-04-07 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2026-04-03 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2026-04-02 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2026-04-01 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-03-31 | 1.3817元 | 1.3817元 |