嘉合锦鹏添利混合A(008905) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2026-02-03 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2026-02-02 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-01-30 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2026-01-29 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2026-01-28 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-01-27 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2026-01-26 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2026-01-23 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-01-22 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-01-21 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2026-01-20 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-01-19 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2026-01-16 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-01-15 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2026-01-14 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2026-01-13 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2026-01-12 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-01-09 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2026-01-08 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-01-07 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-01-06 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-01-05 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2025-12-31 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2025-12-30 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2025-12-29 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2025-12-26 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2025-12-25 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2025-12-24 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2025-12-23 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2025-12-22 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2025-12-19 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2025-12-18 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2025-12-17 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2025-12-16 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2025-12-15 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2025-12-12 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2025-12-11 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2025-12-10 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2025-12-09 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2025-12-08 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2025-12-05 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2025-12-04 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2025-12-03 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2025-12-02 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2025-12-01 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2025-11-28 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2025-11-27 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2025-11-26 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2025-11-25 | 1.3103元 | 1.3103元 |