安信价值成长混合C(008892) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 2.0845元 | 2.0845元 |
| 2026-02-05 | 2.1002元 | 2.1002元 |
| 2026-02-04 | 2.1022元 | 2.1022元 |
| 2026-02-03 | 2.0919元 | 2.0919元 |
| 2026-02-02 | 2.0761元 | 2.0761元 |
| 2026-01-30 | 2.1015元 | 2.1015元 |
| 2026-01-29 | 2.1501元 | 2.1501元 |
| 2026-01-28 | 2.0972元 | 2.0972元 |
| 2026-01-27 | 2.0853元 | 2.0853元 |
| 2026-01-26 | 2.0836元 | 2.0836元 |
| 2026-01-23 | 2.0903元 | 2.0903元 |
| 2026-01-22 | 2.0825元 | 2.0825元 |
| 2026-01-21 | 2.0869元 | 2.0869元 |
| 2026-01-20 | 2.0897元 | 2.0897元 |
| 2026-01-19 | 2.0988元 | 2.0988元 |
| 2026-01-16 | 2.1126元 | 2.1126元 |
| 2026-01-15 | 2.1240元 | 2.1240元 |
| 2026-01-14 | 2.1361元 | 2.1361元 |
| 2026-01-13 | 2.1417元 | 2.1417元 |
| 2026-01-12 | 2.1427元 | 2.1427元 |
| 2026-01-09 | 2.1279元 | 2.1279元 |
| 2026-01-08 | 2.1119元 | 2.1119元 |
| 2026-01-07 | 2.1202元 | 2.1202元 |
| 2026-01-06 | 2.1232元 | 2.1232元 |
| 2026-01-05 | 2.1013元 | 2.1013元 |
| 2025-12-31 | 2.0384元 | 2.0384元 |
| 2025-12-30 | 2.0532元 | 2.0532元 |
| 2025-12-29 | 2.0509元 | 2.0509元 |
| 2025-12-26 | 2.0686元 | 2.0686元 |
| 2025-12-25 | 2.0655元 | 2.0655元 |
| 2025-12-24 | 2.0602元 | 2.0602元 |
| 2025-12-23 | 2.0663元 | 2.0663元 |
| 2025-12-22 | 2.0757元 | 2.0757元 |
| 2025-12-19 | 2.0638元 | 2.0638元 |
| 2025-12-18 | 2.0448元 | 2.0448元 |
| 2025-12-17 | 2.0629元 | 2.0629元 |
| 2025-12-16 | 2.0430元 | 2.0430元 |
| 2025-12-15 | 2.0702元 | 2.0702元 |
| 2025-12-12 | 2.0958元 | 2.0958元 |
| 2025-12-11 | 2.0708元 | 2.0708元 |
| 2025-12-10 | 2.0687元 | 2.0687元 |
| 2025-12-09 | 2.0579元 | 2.0579元 |
| 2025-12-08 | 2.0931元 | 2.0931元 |
| 2025-12-05 | 2.1040元 | 2.1040元 |
| 2025-12-04 | 2.0844元 | 2.0844元 |
| 2025-12-03 | 2.0678元 | 2.0678元 |
| 2025-12-02 | 2.0892元 | 2.0892元 |
| 2025-12-01 | 2.0997元 | 2.0997元 |
| 2025-11-28 | 2.0865元 | 2.0865元 |
| 2025-11-27 | 2.0818元 | 2.0818元 |