安信价值成长混合C(008892) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.46亿 | 93.03% |
| (其中) 股票 | 7.46亿 | 93.03% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,310.85万 | 6.62% |
| 3 | 其他资产 | 284.79万 | 0.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.32亿 | 41.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,810.88万 | 4.75% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,497.36万 | 1.87% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,264.50万 | 1.58% |
| 采矿业 | 689.40万 | 0.86% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 259.70万 | 0.32% |
| 批发和零售业 | 147.01万 | 0.18% |
| 金融业 | 52.03万 | 0.06% |
| 房地产业 | 50.53万 | 0.06% |
| 租赁和商务服务业 | 34.71万 | 0.04% |
| 建筑业 | 16.42万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计41.91%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 1.07亿 | 13.31% |
| 通讯业务 | 7,844.92万 | 9.78% |
| 信息技术 | 5,473.65万 | 6.82% |
| 医疗保健 | 4,227.42万 | 5.27% |
| 非日常生活消费品 | 3,090.81万 | 3.85% |
| 房地产 | 1,611.80万 | 2.01% |
| 工业 | 580.14万 | 0.72% |
| 金融 | 124.78万 | 0.16% |
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