博时产业新趋势混合C (008867.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-02-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1548元 (2026-02-27) 基金经理林博鸿管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (6408 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时产业新趋势混合A |
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博时产业新趋势混合C(008867) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-02-26 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-02-25 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-02-24 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-02-13 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-02-12 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-02-11 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-02-10 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-02-09 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-02-06 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-02-05 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-02-04 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-02-03 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-02-02 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-01-30 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-01-29 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-01-28 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-01-27 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-01-26 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-01-23 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-01-22 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-01-21 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-01-20 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-01-19 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-01-16 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-01-15 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-01-14 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-01-13 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-01-12 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-01-09 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-01-08 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-01-07 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-01-06 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-01-05 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2025-12-31 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2025-12-30 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2025-12-29 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2025-12-26 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2025-12-25 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2025-12-24 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2025-12-23 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2025-12-22 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2025-12-19 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2025-12-18 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2025-12-17 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2025-12-16 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2025-12-15 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2025-12-12 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2025-12-11 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2025-12-10 | 1.1764元 | 1.1764元 |