博时产业新趋势混合C (008867.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理林博鸿基金类型混合型成立日期2020-02-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1620元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (6621 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时产业新趋势混合(008866) |
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博时产业新趋势混合C(008867) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-05-08 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-05-07 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-05-06 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-04-30 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-04-29 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-04-28 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-04-27 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-04-24 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-04-23 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-04-22 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-04-21 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-04-20 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-04-17 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-04-16 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-04-15 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-04-14 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-04-13 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-04-10 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-04-09 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-04-08 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-04-07 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-04-03 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-04-02 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-04-01 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-03-31 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-03-30 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-03-27 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-03-26 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-03-25 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-03-24 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-03-23 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-03-20 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-03-19 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-03-18 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-03-17 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-03-16 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-03-13 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-03-12 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-03-11 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-03-10 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-03-09 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-03-06 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-03-05 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-03-04 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-03-03 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-03-02 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-02-27 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-02-26 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-02-25 | 1.1714元 | 1.1714元 |