博时产业新趋势混合C (008867.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理林博鸿基金类型混合型成立日期2020-02-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1483元 (2026-07-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (6352 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时产业新趋势混合(008866) |
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博时产业新趋势混合C(008867) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-07-06 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-07-03 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-07-02 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-07-01 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-06-30 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-06-29 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-06-26 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-06-25 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-06-24 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-06-23 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-06-22 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-06-18 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-06-17 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-06-16 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-06-15 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-06-12 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-06-11 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-06-10 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-06-09 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-06-08 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-06-05 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-06-04 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-06-03 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-06-02 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-06-01 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-05-29 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-05-28 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-05-27 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-05-26 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-05-25 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-05-22 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-05-21 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-05-20 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-05-19 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-05-18 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-05-15 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-05-14 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-05-13 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-05-12 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-05-11 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-05-08 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-05-07 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-05-06 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-04-30 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-04-29 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-04-28 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-04-27 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-04-24 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-04-23 | 1.1312元 | 1.1312元 |