博时产业新趋势混合C (008867.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-02-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1691元 (2026-01-16) 基金经理林博鸿管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (6120 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时产业新趋势混合A |
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博时产业新趋势混合C(008867) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.03亿 | 90.33% |
| (其中) 股票 | 5.03亿 | 90.33% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,131.02万 | 7.41% |
| 3 | 其他资产 | 1,260.78万 | 2.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计53.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.35亿 | 42.08% |
| 金融业 | 3,769.54万 | 6.76% |
| 租赁和商务服务业 | 2,176.68万 | 3.91% |
| 采矿业 | 295.28万 | 0.53% |
| 批发和零售业 | 2.17万 | 0.004% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计37.04%) |
|---|---|---|
| 金融 | 8,606.02万 | 15.44% |
| 电信业务 | 5,278.27万 | 9.47% |
| 非日常生活消费品 | 5,017.40万 | 9.00% |
| 日常消费品 | 1,643.60万 | 2.95% |
| 能源 | 52.15万 | 0.09% |
| 工业 | 48.94万 | 0.09% |
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