华夏鼎航债券C(008858) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.28元 | 433.70万 | 339.97万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.26元 | 477.10万 | 377.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.27元 | 500.31万 | 395.35万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 563.41万 | 450.04万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.25元 | 765.19万 | 611.17万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.23元 | 956.08万 | 775.97万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.23元 | 1,176.09万 | 958.66万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,165.54万 | 967.33万元 | -- |