华夏鼎航债券C(008858) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.30元 | 438.01万 | 337.39万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.29元 | 432.91万 | 336.08万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.28元 | 433.70万 | 339.97万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.26元 | 477.10万 | 377.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.27元 | 500.31万 | 395.35万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 563.41万 | 450.04万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.25元 | 765.19万 | 611.17万元 | -- |