华夏鼎航债券C (008858.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙蕾基金类型债券型成立日期2020-07-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2923元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.50% (1052 / 7280) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎航债券(008857) |
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华夏鼎航债券C(008858) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-04-29 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-04-28 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-04-27 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-04-24 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-04-23 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-04-22 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-04-21 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-04-20 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-04-17 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-04-16 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-04-15 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-04-14 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-04-13 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-04-10 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-04-09 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-04-08 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-04-07 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-04-03 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-04-02 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-04-01 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-03-31 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-03-30 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-03-27 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-03-26 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-03-25 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-03-24 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-03-23 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-03-20 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-03-19 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-03-18 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-03-17 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-03-16 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-03-13 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-03-12 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-03-11 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-03-10 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-03-09 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-03-06 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-03-05 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-03-04 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-03-03 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-03-02 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-02-27 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-02-26 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-02-25 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-02-24 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-02-13 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-02-12 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-02-11 | 1.2821元 | 1.2821元 |