华夏鼎航债券C(008858) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-08-20 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-08-19 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-08-18 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-08-17 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-08-14 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-08-13 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-08-12 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-08-11 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-08-10 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-08-07 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-08-06 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-08-05 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-08-04 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-08-03 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-07-31 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-07-30 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-07-29 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-07-28 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-07-27 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-07-24 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-07-23 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-07-22 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-07-21 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-07-20 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-07-17 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-07-16 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-07-15 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-07-14 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-07-13 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-07-10 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-07-09 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-07-08 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-07-07 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-07-06 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-07-03 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-07-02 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-07-01 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-06-30 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-06-29 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-06-26 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-06-25 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-06-24 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-06-23 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-06-22 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-06-18 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-06-17 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-06-16 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-06-15 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-06-12 | 1.2956元 | 1.2956元 |