华夏鼎航债券C (008858.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙蕾基金类型债券型成立日期2020-07-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2977元 (2026-06-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.45% (1050 / 7337) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎航债券(008857) |
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华夏鼎航债券C(008858) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-06-25 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-06-24 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-06-23 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-06-22 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-06-18 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-06-17 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-06-16 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-06-15 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-06-12 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-06-11 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-06-10 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-06-09 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-06-08 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-06-05 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-06-04 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-06-03 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-06-02 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-06-01 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-05-29 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-05-28 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-05-27 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-05-26 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-05-25 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-05-22 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-05-21 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-05-20 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-05-19 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-05-18 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-05-15 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-05-14 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-05-13 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-05-12 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-05-11 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-05-08 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-05-07 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-05-06 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-04-30 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-04-29 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-04-28 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-04-27 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-04-24 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-04-23 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-04-22 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-04-21 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-04-20 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-04-17 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-04-16 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-04-15 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-04-14 | 1.2903元 | 1.2903元 |