国联智选对冲3个月定开混合 (008848.jj 已退市) 国联基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-12-31 | 基金类型混合型成立日期2020-04-03退市时间2025-12-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9093元 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.64% (7489 / 9098) |
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国联智选对冲3个月定开混合(008848) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2025-12-30 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2025-12-29 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2025-12-26 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2025-12-25 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2025-12-24 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2025-12-23 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2025-12-22 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2025-12-19 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2025-12-18 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2025-12-17 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2025-12-16 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2025-12-15 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2025-12-12 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2025-12-11 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2025-12-10 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2025-12-09 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2025-12-08 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2025-12-05 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2025-12-04 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2025-12-03 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2025-12-02 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2025-12-01 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2025-11-28 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2025-11-27 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2025-11-26 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2025-11-25 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2025-11-24 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2025-11-21 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2025-11-20 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2025-11-19 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2025-11-18 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2025-11-17 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2025-11-14 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2025-11-13 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2025-11-12 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2025-11-11 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2025-11-10 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2025-11-07 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2025-11-06 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2025-11-05 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2025-11-04 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2025-11-03 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2025-10-31 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2025-10-30 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2025-10-29 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2025-10-28 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2025-10-27 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2025-10-24 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2025-10-23 | 0.9066元 | 0.9066元 |