大成景悦中短债A(008820) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.16元 | 18.82亿 | 16.18亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 15.51亿 | 13.35亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 1.67亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 7,540.62万 | 6,569.06万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 7,205.04万 | 6,380.10万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 4,340.26万 | 3,865.91万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,346.80万 | 3,920.27万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 4,307.99万 | 3,934.60万元 | -- |