招商鑫福中短债A(008774) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.19元 | 35.33亿 | 29.69亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.18元 | 32.09亿 | 27.11亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 46.10亿 | 39.10亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 42.95亿 | 36.52亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 40.90亿 | 34.97亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 29.12亿 | 24.95亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 22.78亿 | 19.73亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 31.81亿 | 27.66亿元 | -- |