招商鑫福中短债A(008774) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-10-15 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-10-14 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-10-13 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-10-12 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-10-09 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-10-08 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-09-30 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-09-29 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-09-28 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-09-24 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-09-23 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-09-22 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-09-21 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-09-18 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-09-17 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-09-16 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-09-15 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-09-14 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-09-11 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-09-10 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-09-09 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-09-08 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-09-07 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-09-04 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-09-03 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-09-02 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-09-01 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-08-31 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-08-28 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-08-27 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-08-26 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-08-25 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-08-24 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-08-21 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-08-20 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-08-19 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-08-18 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-08-17 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-08-14 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-08-13 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-08-12 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-08-11 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-08-10 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-08-07 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-08-06 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-08-05 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-08-04 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-08-03 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-07-31 | 1.1965元 | 1.1965元 |