招商鑫福中短债A(008774) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-06-02 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-06-01 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-05-29 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-05-28 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-05-27 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-05-26 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-05-25 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-05-22 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-05-21 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-05-20 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-05-19 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-05-18 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-05-15 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-05-14 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-05-13 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-05-12 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-05-11 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-05-08 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-05-07 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-05-06 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-04-30 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-04-29 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-04-28 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-04-27 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-04-24 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-04-23 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-04-22 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-04-21 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-04-20 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-04-17 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-04-16 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-04-15 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-04-14 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-04-13 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-04-10 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-04-09 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-04-08 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-04-07 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-04-03 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-04-02 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-04-01 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-03-31 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-03-30 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-03-27 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-03-26 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-03-25 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-03-24 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-03-23 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-03-20 | 1.1886元 | 1.1886元 |