财通资管鸿盛12个月定开债券C (008767.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-06-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2272元 (2025-12-26) 基金经理石玉山马航管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿盛12个月定开债券A |
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财通资管鸿盛12个月定开债券C(008767) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.22元 | 1,465.25万 | 1,204.18万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.22元 | 3,035.96万 | 2,498.12万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 3,024.22万 | 2,498.12万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 3,001.74万 | 2,498.12万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.19元 | 2,968.76万 | 2,498.12万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.19元 | 7,655.84万 | 6,422.15万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,608.96万 | 6,422.15万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.19元 | 7,618.59万 | 6,422.15万元 | -- |