财通资管鸿盛12个月定开债券C (008767.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-06-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2382元 (2026-02-13) 基金经理马航管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿盛12个月定开债券A |
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财通资管鸿盛12个月定开债券C(008767) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-02-06 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-01-30 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-01-23 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-01-16 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-01-09 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2025-12-31 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2025-12-26 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2025-12-19 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2025-12-12 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2025-12-05 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2025-11-28 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2025-11-21 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2025-11-14 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2025-11-07 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2025-10-31 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2025-10-24 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2025-10-17 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2025-10-10 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2025-09-30 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2025-09-26 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2025-09-19 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2025-09-12 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2025-09-05 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2025-08-29 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2025-08-22 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2025-08-15 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2025-08-08 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2025-08-01 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2025-07-31 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2025-07-30 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2025-07-29 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2025-07-28 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2025-07-25 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2025-07-24 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2025-07-23 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2025-07-22 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2025-07-21 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2025-07-18 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2025-07-11 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2025-07-04 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2025-06-30 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2025-06-27 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2025-06-20 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2025-06-13 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2025-06-06 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2025-05-30 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2025-05-23 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2025-05-16 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2025-05-09 | 1.2117元 | 1.2117元 |