富国中证科技50策略ETF联接C (008750.jj ) 中证科技 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-02-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3768元 (2026-02-24) 基金经理王乐乐管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-08) 成立以来分红再投入年化收益率5.46% (3800 / 5662) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证科技50策略ETF联接A 、富国中证科技50策略ETF联接E目标基金: 富国中证科技50策略ETF |
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富国中证科技50策略ETF联接C(008750) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.34元 | 7,042.44万 | 5,263.02万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.45元 | 6,611.04万 | 4,557.14万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 6,190.51万 | 5,921.10万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 6,467.27万 | 6,204.21万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 6,855.38万 | 6,845.11万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.94元 | 9,615.72万 | 1.02亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.81元 | 8,370.81万 | 1.04亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,329.94万 | 6,277.17万元 | -- |